创金合信泰盈双季红定开债券A (005836.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2019-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0561元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信泰盈双季红定开债券C |
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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0561元 | 1.2341元 |
| 2026-05-29 | 1.0563元 | 1.2343元 |
| 2026-05-22 | 1.0543元 | 1.2323元 |
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.2312元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.2311元 |
| 2026-05-13 | 1.0531元 | 1.2311元 |
| 2026-05-12 | 1.0527元 | 1.2307元 |
| 2026-05-11 | 1.0525元 | 1.2305元 |
| 2026-05-08 | 1.0522元 | 1.2302元 |
| 2026-05-07 | 1.0520元 | 1.2300元 |
| 2026-04-30 | 1.0521元 | 1.2301元 |
| 2026-04-24 | 1.0517元 | 1.2297元 |
| 2026-04-17 | 1.0504元 | 1.2284元 |
| 2026-04-10 | 1.0493元 | 1.2273元 |
| 2026-04-03 | 1.0491元 | 1.2271元 |
| 2026-03-27 | 1.0483元 | 1.2263元 |
| 2026-03-20 | 1.0478元 | 1.2258元 |
| 2026-03-13 | 1.0472元 | 1.2252元 |
| 2026-03-06 | 1.0472元 | 1.2252元 |
| 2026-02-27 | 1.0461元 | 1.2241元 |
| 2026-02-13 | 1.0462元 | 1.2242元 |
| 2026-02-06 | 1.0443元 | 1.2223元 |
| 2026-01-30 | 1.0435元 | 1.2215元 |
| 2026-01-23 | 1.0431元 | 1.2211元 |
| 2026-01-16 | 1.0411元 | 1.2191元 |
| 2026-01-09 | 1.0398元 | 1.2178元 |
| 2025-12-31 | 1.0393元 | 1.2173元 |
| 2025-12-26 | 1.0391元 | 1.2171元 |
| 2025-12-19 | 1.0390元 | 1.2170元 |
| 2025-12-12 | 1.0379元 | 1.2159元 |
| 2025-12-05 | 1.0374元 | 1.2154元 |
| 2025-11-28 | 1.0378元 | 1.2158元 |
| 2025-11-21 | 1.0383元 | 1.2163元 |
| 2025-11-14 | 1.0378元 | 1.2158元 |
| 2025-11-07 | 1.0372元 | 1.2152元 |
| 2025-11-06 | 1.0373元 | 1.2153元 |
| 2025-11-05 | 1.0374元 | 1.2154元 |
| 2025-11-04 | 1.0373元 | 1.2153元 |
| 2025-11-03 | 1.0374元 | 1.2154元 |
| 2025-10-31 | 1.0375元 | 1.2155元 |
| 2025-10-30 | 1.0372元 | 1.2152元 |
| 2025-10-29 | 1.0369元 | 1.2149元 |
| 2025-10-28 | 1.0366元 | 1.2146元 |
| 2025-10-27 | 1.0362元 | 1.2142元 |
| 2025-10-24 | 1.0359元 | 1.2139元 |
| 2025-10-23 | 1.0359元 | 1.2139元 |
| 2025-10-22 | 1.0362元 | 1.2142元 |
| 2025-10-21 | 1.0361元 | 1.2141元 |
| 2025-10-20 | 1.0361元 | 1.2141元 |
| 2025-10-17 | 1.0361元 | 1.2141元 |