泰康颐享混合C(005824) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51元 | 5,506.84万 | 3,654.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 5,727.69万 | 4,251.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 6,349.87万 | 4,751.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 6,714.85万 | 5,038.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 7,141.35万 | 5,418.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 7,585.15万 | 5,855.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,006.51万 | 6,224.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 8,797.98万 | 6,879.33万元 | -- |