泰康颐享混合C (005824.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理金宏伟黄钟基金类型混合型成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6061元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4171 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康颐享混合(005823) |
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泰康颐享混合C(005824) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 5,035.58万 | 3,380.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 4,898.50万 | 3,271.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 5,506.84万 | 3,654.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 5,727.69万 | 4,251.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 6,349.87万 | 4,751.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 6,714.85万 | 5,038.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 7,141.35万 | 5,418.32万元 | -- |