泰康颐享混合C (005824.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理金宏伟黄钟基金类型混合型成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6208元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (4213 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康颐享混合(005823) |
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泰康颐享混合C(005824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-07-08 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-07-07 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-07-06 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-07-03 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-07-02 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-07-01 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-06-30 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-06-29 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-06-26 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-06-25 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-06-24 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-06-23 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-06-22 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-06-18 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-06-17 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-16 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-15 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-06-12 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-06-11 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-06-10 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-06-09 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-06-08 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-06-05 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-06-04 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-03 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-06-02 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-06-01 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-05-29 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-05-28 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-27 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-26 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-05-25 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-22 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-05-21 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-05-20 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-05-19 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-05-18 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-05-15 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-05-14 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-05-13 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-12 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-05-11 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-05-08 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-05-07 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-05-06 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-30 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-04-29 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-28 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-04-27 | 1.5576元 | 1.5576元 |