泰康颐享混合C(005824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-09-11 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-09-10 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-09-09 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-09-08 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-09-07 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-09-04 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-09-03 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-09-02 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-09-01 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-08-31 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-08-28 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-08-27 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-08-26 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-08-25 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-08-24 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-21 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-08-20 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-08-19 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-08-18 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-08-17 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-08-14 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-08-13 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-08-12 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-08-11 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-08-10 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-08-07 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-08-06 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-08-05 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-08-04 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-08-03 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-07-31 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-07-30 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-07-29 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-28 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-07-27 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-24 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-07-23 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-07-22 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-07-21 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-07-20 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-07-17 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-07-16 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-15 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-07-14 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-07-13 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-07-10 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-07-09 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-07-08 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-07-07 | 1.6077元 | 1.6077元 |