泰康颐享混合C (005824.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理金宏伟黄钟基金类型混合型成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5787元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (4648 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康颐享混合(005823) |
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泰康颐享混合C(005824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-05-07 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-05-06 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-30 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-04-29 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-28 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-04-27 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-24 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-04-23 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-22 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-04-21 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-04-20 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-04-17 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-04-16 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-04-15 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-04-14 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-04-13 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-04-10 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-04-09 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-08 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-04-07 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-03 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-02 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-04-01 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-03-31 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-03-30 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-27 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-03-26 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-03-25 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-03-24 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-23 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-03-20 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-03-19 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-03-18 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-03-17 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-03-16 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-03-13 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-12 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-03-11 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-03-10 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-03-09 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-03-06 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-05 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-03-04 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-03-03 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-03-02 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-02-27 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-02-26 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-02-25 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-02-24 | 1.5444元 | 1.5444元 |