泰康颐享混合C(005824) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,791.02万 | 28.97% |
| (其中) 股票 | 3,791.02万 | 28.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,095.97万 | 61.87% |
| (其中) 债券 | 8,095.97万 | 61.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,071.82万 | 8.19% |
| 4 | 其他资产 | 126.10万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,375.80万 | 18.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 607.51万 | 4.64% |
| 采矿业 | 106.11万 | 0.81% |
| 金融业 | 74.35万 | 0.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.79%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 458.50万 | 3.50% |
| A 基础材料 | 134.14万 | 1.03% |
| I 电信服务 | 34.62万 | 0.26% |
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