农银睿选混合(005815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.7514元 | 2.7514元 |
| 2026-07-23 | 2.8479元 | 2.8479元 |
| 2026-07-22 | 2.7937元 | 2.7937元 |
| 2026-07-21 | 2.7813元 | 2.7813元 |
| 2026-07-20 | 2.6736元 | 2.6736元 |
| 2026-07-17 | 2.6703元 | 2.6703元 |
| 2026-07-16 | 2.7737元 | 2.7737元 |
| 2026-07-15 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-07-14 | 2.8759元 | 2.8759元 |
| 2026-07-13 | 2.7885元 | 2.7885元 |
| 2026-07-10 | 2.8823元 | 2.8823元 |
| 2026-07-09 | 2.9497元 | 2.9497元 |
| 2026-07-08 | 2.8993元 | 2.8993元 |
| 2026-07-07 | 2.9471元 | 2.9471元 |
| 2026-07-06 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-07-03 | 2.9894元 | 2.9894元 |
| 2026-07-02 | 2.9974元 | 2.9974元 |
| 2026-07-01 | 3.0466元 | 3.0466元 |
| 2026-06-30 | 2.9874元 | 2.9874元 |
| 2026-06-29 | 2.9721元 | 2.9721元 |
| 2026-06-26 | 2.9784元 | 2.9784元 |
| 2026-06-25 | 3.0548元 | 3.0548元 |
| 2026-06-24 | 3.0474元 | 3.0474元 |
| 2026-06-23 | 2.9583元 | 2.9583元 |
| 2026-06-22 | 3.0177元 | 3.0177元 |
| 2026-06-18 | 2.8932元 | 2.8932元 |
| 2026-06-17 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-06-16 | 2.8691元 | 2.8691元 |
| 2026-06-15 | 2.8931元 | 2.8931元 |
| 2026-06-12 | 2.7844元 | 2.7844元 |
| 2026-06-11 | 2.7173元 | 2.7173元 |
| 2026-06-10 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-06-09 | 2.7428元 | 2.7428元 |
| 2026-06-08 | 2.6924元 | 2.6924元 |
| 2026-06-05 | 2.7813元 | 2.7813元 |
| 2026-06-04 | 2.7696元 | 2.7696元 |
| 2026-06-03 | 2.8114元 | 2.8114元 |
| 2026-06-02 | 2.7995元 | 2.7995元 |
| 2026-06-01 | 2.8102元 | 2.8102元 |
| 2026-05-29 | 2.7579元 | 2.7579元 |
| 2026-05-28 | 2.8187元 | 2.8187元 |
| 2026-05-27 | 2.8264元 | 2.8264元 |
| 2026-05-26 | 2.8865元 | 2.8865元 |
| 2026-05-25 | 2.8704元 | 2.8704元 |
| 2026-05-22 | 2.8655元 | 2.8655元 |
| 2026-05-21 | 2.7917元 | 2.7917元 |
| 2026-05-20 | 2.8767元 | 2.8767元 |
| 2026-05-19 | 2.8518元 | 2.8518元 |
| 2026-05-18 | 2.8427元 | 2.8427元 |
| 2026-05-15 | 2.9060元 | 2.9060元 |