农银睿选混合(005815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 90.96万元 | 1.20% | 15.16万元 | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 40.66万元 | 1.20% | 6.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 79.65万元 | 1.50% | 13.28万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 38.91万元 | 1.20% | 6.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |