华安CES港股通精选100ETF联接A (005813.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9734元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (5011 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES港股通精选100ETF联接C目标基金: 华安CES港股通精选100ETF(513900) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安CES港股通精选100ETF联接A(005813) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 1,391.93万 | 1,464.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,575.87万 | 1,538.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,827.33万 | 1,652.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,866.84万 | 1,932.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1,647.84万 | 1,769.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1,474.78万 | 1,833.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,711.56万 | 2,042.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,446.58万 | 2,036.86万元 | -- |