华安CES港股通精选100ETF联接A (005813.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8923元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (4309 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES港股通精选100ETF联接C目标基金: 华安CES港股通精选100ETF |
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 华安CES港股通精选100ETF联接 | |
| 基金主代码 | 005813 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-05-30 | |
| 总份额 | 2,308.01万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 华安CES港股通精选100ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005813 | 005814 |
| 子基金份额 | 1,392.92万 份 (2026-06-30) | 915.09万 份 (2026-06-30) |