华安CES港股通精选100ETF联接A (005813.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9734元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (5005 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES港股通精选100ETF联接C目标基金: 华安CES港股通精选100ETF(513900) |
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-29 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-28 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-23 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-14 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-07 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-03 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-02 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-01 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-31 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-03-30 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-03-27 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-26 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-25 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-03-24 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-23 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-20 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-19 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-13 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-09 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-04 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |