华安CES港股通精选100ETF联接A (005813.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8947元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (4987 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES港股通精选100ETF联接C目标基金: 华安CES港股通精选100ETF(513900) |
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-18 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-17 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-15 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-06-12 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-11 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-10 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-09 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-06-08 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-05 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-04 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-03 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-01 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-28 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-05-27 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-21 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-20 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-19 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-18 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-15 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-06 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-29 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-28 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-23 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-14 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |