华安CES港股通精选100ETF联接A (005813.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8923元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (4309 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES港股通精选100ETF联接C目标基金: 华安CES港股通精选100ETF |
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-10-14 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-10-13 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-10-12 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-10-09 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-10-08 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-09-30 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-09-29 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-09-28 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-09-24 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-09-23 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-09-22 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-09-21 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-09-18 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-09-17 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-09-16 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-09-15 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-09-14 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-09-11 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-09-10 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-09-09 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-09-08 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-09-07 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-09-04 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-09-03 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-09-02 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-09-01 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-08-31 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-28 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-27 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-26 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-25 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-24 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-21 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-19 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-18 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-17 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-14 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-08-12 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-10 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-08-07 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-06 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-05 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-03 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-31 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-30 | 0.9727元 | 0.9727元 |