华安CES港股通精选100ETF联接A (005813.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9598元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (4724 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES港股通精选100ETF联接C目标基金: 华安CES港股通精选100ETF |
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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-24 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-21 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-19 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-18 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-17 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-14 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-08-12 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-11 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-10 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-08-07 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-06 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-05 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-03 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-31 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-30 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-29 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-27 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-24 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-23 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-22 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-21 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-20 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-17 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-07-16 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-15 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-14 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-13 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-10 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-09 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-08 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-07 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-07-06 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-03 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-07-02 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-01 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-06-30 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-29 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-06-26 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-06-25 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-24 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-23 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-22 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-18 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-17 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-16 | 0.9209元 | 0.9209元 |