创金合信汇益纯债一年定开债券C (005783.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源吕沂洋基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0333元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇益纯债一年定开债券A |
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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 2.08亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.06亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 7,872.35万 | 7,708.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.24万 | 2.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.22万 | 2.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.22万 | 2.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.18万 | 2.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.53万 | 2.35万元 | -- |