创金合信汇益纯债一年定开债券C (005783.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0272元 (2026-02-13) 基金经理郑振源吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇益纯债一年定开债券A |
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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.06亿 | 92.14% |
| (其中) 债券 | 3.06亿 | 92.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,940.11万 | 5.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 670.24万 | 2.02% |
| 4 | 其他资产 | 2.34万 | 0.007% |
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