创金合信汇益纯债一年定开债券C (005783.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0272元 (2026-02-13) 基金经理郑振源吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇益纯债一年定开债券A |
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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0272元 | 1.2950元 |
| 2026-02-06 | 1.0260元 | 1.2938元 |
| 2026-01-30 | 1.0258元 | 1.2936元 |
| 2026-01-23 | 1.0247元 | 1.2925元 |
| 2026-01-16 | 1.0244元 | 1.2922元 |
| 2026-01-09 | 1.0237元 | 1.2915元 |
| 2025-12-31 | 1.0227元 | 1.2905元 |
| 2025-12-26 | 1.0219元 | 1.2897元 |
| 2025-12-19 | 1.0211元 | 1.2889元 |
| 2025-12-12 | 1.0207元 | 1.2885元 |
| 2025-12-05 | 1.0207元 | 1.2885元 |
| 2025-11-28 | 1.0205元 | 1.2883元 |
| 2025-11-21 | 1.0208元 | 1.2886元 |
| 2025-11-14 | 1.0212元 | 1.2890元 |
| 2025-11-07 | 1.0208元 | 1.2886元 |
| 2025-10-31 | 1.0213元 | 1.2891元 |
| 2025-10-24 | 1.0205元 | 1.2883元 |
| 2025-10-20 | 1.0219元 | 1.2897元 |
| 2025-10-17 | 1.0218元 | 1.2896元 |
| 2025-10-16 | 1.0218元 | 1.2896元 |
| 2025-10-15 | 1.0217元 | 1.2895元 |
| 2025-10-14 | 1.0216元 | 1.2894元 |
| 2025-10-13 | 1.0216元 | 1.2894元 |
| 2025-10-10 | 1.0215元 | 1.2893元 |
| 2025-10-09 | 1.0215元 | 1.2893元 |
| 2025-09-30 | 1.0212元 | 1.2890元 |
| 2025-09-29 | 1.0212元 | 1.2890元 |
| 2025-09-26 | 1.0211元 | 1.2889元 |
| 2025-09-25 | 1.0210元 | 1.2888元 |
| 2025-09-24 | 1.0209元 | 1.2887元 |
| 2025-09-23 | 1.0208元 | 1.2886元 |
| 2025-09-22 | 1.0207元 | 1.2885元 |
| 2025-09-19 | 1.0189元 | 1.2867元 |
| 2025-09-18 | 1.0189元 | 1.2867元 |
| 2025-09-17 | 1.0183元 | 1.2861元 |
| 2025-09-16 | 1.0186元 | 1.2864元 |
| 2025-09-15 | 1.0186元 | 1.2864元 |
| 2025-09-12 | 1.0186元 | 1.2864元 |
| 2025-09-05 | 1.0505元 | 1.2883元 |
| 2025-08-29 | 1.0506元 | 1.2884元 |
| 2025-08-22 | 1.0515元 | 1.2893元 |
| 2025-08-15 | 1.0539元 | 1.2917元 |
| 2025-08-08 | 1.0554元 | 1.2932元 |
| 2025-08-01 | 1.0544元 | 1.2922元 |
| 2025-07-25 | 1.0531元 | 1.2909元 |
| 2025-07-18 | 1.0559元 | 1.2937元 |
| 2025-07-11 | 1.0550元 | 1.2928元 |
| 2025-07-04 | 1.0557元 | 1.2935元 |
| 2025-06-30 | 1.0541元 | 1.2919元 |
| 2025-06-27 | 1.0541元 | 1.2919元 |