平安短债E (005756.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2018-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2322元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3811 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安短债(005754) 、平安短债C 、平安短债I |
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平安短债E(005756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2322元 | 1.2522元 |
| 2026-07-09 | 1.2321元 | 1.2521元 |
| 2026-07-08 | 1.2321元 | 1.2521元 |
| 2026-07-07 | 1.2320元 | 1.2520元 |
| 2026-07-06 | 1.2319元 | 1.2519元 |
| 2026-07-03 | 1.2317元 | 1.2517元 |
| 2026-07-02 | 1.2317元 | 1.2517元 |
| 2026-07-01 | 1.2316元 | 1.2516元 |
| 2026-06-30 | 1.2319元 | 1.2519元 |
| 2026-06-29 | 1.2319元 | 1.2519元 |
| 2026-06-26 | 1.2317元 | 1.2517元 |
| 2026-06-25 | 1.2316元 | 1.2516元 |
| 2026-06-24 | 1.2314元 | 1.2514元 |
| 2026-06-23 | 1.2312元 | 1.2512元 |
| 2026-06-22 | 1.2314元 | 1.2514元 |
| 2026-06-18 | 1.2313元 | 1.2513元 |
| 2026-06-17 | 1.2312元 | 1.2512元 |
| 2026-06-16 | 1.2311元 | 1.2511元 |
| 2026-06-15 | 1.2309元 | 1.2509元 |
| 2026-06-12 | 1.2308元 | 1.2508元 |
| 2026-06-11 | 1.2309元 | 1.2509元 |
| 2026-06-10 | 1.2313元 | 1.2513元 |
| 2026-06-09 | 1.2314元 | 1.2514元 |
| 2026-06-08 | 1.2316元 | 1.2516元 |
| 2026-06-05 | 1.2316元 | 1.2516元 |
| 2026-06-04 | 1.2317元 | 1.2517元 |
| 2026-06-03 | 1.2316元 | 1.2516元 |
| 2026-06-02 | 1.2315元 | 1.2515元 |
| 2026-06-01 | 1.2314元 | 1.2514元 |
| 2026-05-29 | 1.2311元 | 1.2511元 |
| 2026-05-28 | 1.2310元 | 1.2510元 |
| 2026-05-27 | 1.2309元 | 1.2509元 |
| 2026-05-26 | 1.2306元 | 1.2506元 |
| 2026-05-25 | 1.2305元 | 1.2505元 |
| 2026-05-22 | 1.2304元 | 1.2504元 |
| 2026-05-21 | 1.2303元 | 1.2503元 |
| 2026-05-20 | 1.2302元 | 1.2502元 |
| 2026-05-19 | 1.2300元 | 1.2500元 |
| 2026-05-18 | 1.2299元 | 1.2499元 |
| 2026-05-15 | 1.2297元 | 1.2497元 |
| 2026-05-14 | 1.2296元 | 1.2496元 |
| 2026-05-13 | 1.2296元 | 1.2496元 |
| 2026-05-12 | 1.2295元 | 1.2495元 |
| 2026-05-11 | 1.2293元 | 1.2493元 |
| 2026-05-08 | 1.2292元 | 1.2492元 |
| 2026-05-07 | 1.2291元 | 1.2491元 |
| 2026-05-06 | 1.2291元 | 1.2491元 |
| 2026-04-30 | 1.2290元 | 1.2490元 |
| 2026-04-29 | 1.2290元 | 1.2490元 |
| 2026-04-28 | 1.2288元 | 1.2488元 |