平安短债E (005756.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2018-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2290元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3842 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安短债(005754) 、平安短债C 、平安短债I |
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平安短债E(005756) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 13.74亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 14.42亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 14.94亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 16.97亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 17.52亿 | 14.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 19.89亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 26.30亿 | 22.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 28.47亿 | 23.86亿元 | -- |