平安短债E (005756.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2018-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2316元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3838 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安短债(005754) 、平安短债C 、平安短债I |
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平安短债E(005756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2316元 | 1.2516元 |
| 2026-06-04 | 1.2317元 | 1.2517元 |
| 2026-06-03 | 1.2316元 | 1.2516元 |
| 2026-06-02 | 1.2315元 | 1.2515元 |
| 2026-06-01 | 1.2314元 | 1.2514元 |
| 2026-05-29 | 1.2311元 | 1.2511元 |
| 2026-05-28 | 1.2310元 | 1.2510元 |
| 2026-05-27 | 1.2309元 | 1.2509元 |
| 2026-05-26 | 1.2306元 | 1.2506元 |
| 2026-05-25 | 1.2305元 | 1.2505元 |
| 2026-05-22 | 1.2304元 | 1.2504元 |
| 2026-05-21 | 1.2303元 | 1.2503元 |
| 2026-05-20 | 1.2302元 | 1.2502元 |
| 2026-05-19 | 1.2300元 | 1.2500元 |
| 2026-05-18 | 1.2299元 | 1.2499元 |
| 2026-05-15 | 1.2297元 | 1.2497元 |
| 2026-05-14 | 1.2296元 | 1.2496元 |
| 2026-05-13 | 1.2296元 | 1.2496元 |
| 2026-05-12 | 1.2295元 | 1.2495元 |
| 2026-05-11 | 1.2293元 | 1.2493元 |
| 2026-05-08 | 1.2292元 | 1.2492元 |
| 2026-05-07 | 1.2291元 | 1.2491元 |
| 2026-05-06 | 1.2291元 | 1.2491元 |
| 2026-04-30 | 1.2290元 | 1.2490元 |
| 2026-04-29 | 1.2290元 | 1.2490元 |
| 2026-04-28 | 1.2288元 | 1.2488元 |
| 2026-04-27 | 1.2287元 | 1.2487元 |
| 2026-04-24 | 1.2288元 | 1.2488元 |
| 2026-04-23 | 1.2287元 | 1.2487元 |
| 2026-04-22 | 1.2287元 | 1.2487元 |
| 2026-04-21 | 1.2286元 | 1.2486元 |
| 2026-04-20 | 1.2284元 | 1.2484元 |
| 2026-04-17 | 1.2283元 | 1.2483元 |
| 2026-04-16 | 1.2281元 | 1.2481元 |
| 2026-04-15 | 1.2281元 | 1.2481元 |
| 2026-04-14 | 1.2280元 | 1.2480元 |
| 2026-04-13 | 1.2279元 | 1.2479元 |
| 2026-04-10 | 1.2278元 | 1.2478元 |
| 2026-04-09 | 1.2277元 | 1.2477元 |
| 2026-04-08 | 1.2276元 | 1.2476元 |
| 2026-04-07 | 1.2275元 | 1.2475元 |
| 2026-04-03 | 1.2271元 | 1.2471元 |
| 2026-04-02 | 1.2268元 | 1.2468元 |
| 2026-04-01 | 1.2266元 | 1.2466元 |
| 2026-03-31 | 1.2266元 | 1.2466元 |
| 2026-03-30 | 1.2265元 | 1.2465元 |
| 2026-03-27 | 1.2262元 | 1.2462元 |
| 2026-03-26 | 1.2260元 | 1.2460元 |
| 2026-03-25 | 1.2258元 | 1.2458元 |
| 2026-03-24 | 1.2257元 | 1.2457元 |