广发汇康定期开放债券(005745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0739元 | 1.2917元 |
| 2026-07-09 | 1.0738元 | 1.2916元 |
| 2026-07-08 | 1.0737元 | 1.2915元 |
| 2026-07-07 | 1.0737元 | 1.2915元 |
| 2026-07-06 | 1.0736元 | 1.2914元 |
| 2026-07-03 | 1.0732元 | 1.2910元 |
| 2026-07-02 | 1.0729元 | 1.2907元 |
| 2026-07-01 | 1.0729元 | 1.2907元 |
| 2026-06-30 | 1.0736元 | 1.2914元 |
| 2026-06-29 | 1.0736元 | 1.2914元 |
| 2026-06-26 | 1.0732元 | 1.2910元 |
| 2026-06-25 | 1.0730元 | 1.2908元 |
| 2026-06-24 | 1.0726元 | 1.2904元 |
| 2026-06-23 | 1.0724元 | 1.2902元 |
| 2026-06-22 | 1.0727元 | 1.2905元 |
| 2026-06-18 | 1.0725元 | 1.2903元 |
| 2026-06-17 | 1.0722元 | 1.2900元 |
| 2026-06-16 | 1.0719元 | 1.2897元 |
| 2026-06-15 | 1.0715元 | 1.2893元 |
| 2026-06-12 | 1.0709元 | 1.2887元 |
| 2026-06-11 | 1.0711元 | 1.2889元 |
| 2026-06-10 | 1.0718元 | 1.2896元 |
| 2026-06-09 | 1.0720元 | 1.2898元 |
| 2026-06-08 | 1.0725元 | 1.2903元 |
| 2026-06-05 | 1.0728元 | 1.2906元 |
| 2026-06-04 | 1.0726元 | 1.2904元 |
| 2026-06-03 | 1.0722元 | 1.2900元 |
| 2026-06-02 | 1.0720元 | 1.2898元 |
| 2026-06-01 | 1.0718元 | 1.2896元 |
| 2026-05-29 | 1.0714元 | 1.2892元 |
| 2026-05-28 | 1.0711元 | 1.2889元 |
| 2026-05-27 | 1.0708元 | 1.2886元 |
| 2026-05-26 | 1.0704元 | 1.2882元 |
| 2026-05-25 | 1.0700元 | 1.2878元 |
| 2026-05-22 | 1.0696元 | 1.2874元 |
| 2026-05-21 | 1.0694元 | 1.2872元 |
| 2026-05-20 | 1.0693元 | 1.2871元 |
| 2026-05-19 | 1.0689元 | 1.2867元 |
| 2026-05-18 | 1.0686元 | 1.2864元 |
| 2026-05-15 | 1.0683元 | 1.2861元 |
| 2026-05-14 | 1.0681元 | 1.2859元 |
| 2026-05-13 | 1.0679元 | 1.2857元 |
| 2026-05-12 | 1.0676元 | 1.2854元 |
| 2026-05-11 | 1.0672元 | 1.2850元 |
| 2026-05-08 | 1.0671元 | 1.2849元 |
| 2026-05-07 | 1.0669元 | 1.2847元 |
| 2026-05-06 | 1.0668元 | 1.2846元 |
| 2026-04-30 | 1.0669元 | 1.2847元 |
| 2026-04-29 | 1.0668元 | 1.2846元 |
| 2026-04-28 | 1.0665元 | 1.2843元 |