广发汇康定期开放债券 (005745.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理方抗姚晶基金类型债券型成立日期2018-04-16总资产规模5.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0746元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1930 / 7407)
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广发汇康定期开放债券(005745) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-23	2024-09-23	0.0105 元	39.26亿	4,122.19万元	1.01%	2.39%
2024-03-19	2024-03-19	0.0141 元	9.93亿	1,400.44万元	1.38%	2.39%
2023-09-14	2023-09-14	0.0106 元	24.93亿	2,642.84万元	1.05%	1.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。