广发汇康定期开放债券(005745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0596元 | 1.2774元 |
| 2026-02-12 | 1.0595元 | 1.2773元 |
| 2026-02-11 | 1.0591元 | 1.2769元 |
| 2026-02-10 | 1.0588元 | 1.2766元 |
| 2026-02-09 | 1.0585元 | 1.2763元 |
| 2026-02-06 | 1.0579元 | 1.2757元 |
| 2026-02-05 | 1.0574元 | 1.2752元 |
| 2026-02-04 | 1.0568元 | 1.2746元 |
| 2026-02-03 | 1.0571元 | 1.2749元 |
| 2026-02-02 | 1.0571元 | 1.2749元 |
| 2026-01-30 | 1.0570元 | 1.2748元 |
| 2026-01-29 | 1.0571元 | 1.2749元 |
| 2026-01-28 | 1.0571元 | 1.2749元 |
| 2026-01-27 | 1.0570元 | 1.2748元 |
| 2026-01-26 | 1.0571元 | 1.2749元 |
| 2026-01-23 | 1.0570元 | 1.2748元 |
| 2026-01-22 | 1.0565元 | 1.2743元 |
| 2026-01-21 | 1.0566元 | 1.2744元 |
| 2026-01-20 | 1.0560元 | 1.2738元 |
| 2026-01-19 | 1.0555元 | 1.2733元 |
| 2026-01-16 | 1.0551元 | 1.2729元 |
| 2026-01-15 | 1.0549元 | 1.2727元 |
| 2026-01-14 | 1.0545元 | 1.2723元 |
| 2026-01-13 | 1.0544元 | 1.2722元 |
| 2026-01-12 | 1.0541元 | 1.2719元 |
| 2026-01-09 | 1.0537元 | 1.2715元 |
| 2026-01-08 | 1.0535元 | 1.2713元 |
| 2026-01-07 | 1.0532元 | 1.2710元 |
| 2026-01-06 | 1.0534元 | 1.2712元 |
| 2026-01-05 | 1.0539元 | 1.2717元 |
| 2025-12-31 | 1.0535元 | 1.2713元 |
| 2025-12-30 | 1.0532元 | 1.2710元 |
| 2025-12-29 | 1.0531元 | 1.2709元 |
| 2025-12-26 | 1.0536元 | 1.2714元 |
| 2025-12-25 | 1.0535元 | 1.2713元 |
| 2025-12-24 | 1.0535元 | 1.2713元 |
| 2025-12-23 | 1.0535元 | 1.2713元 |
| 2025-12-22 | 1.0530元 | 1.2708元 |
| 2025-12-19 | 1.0531元 | 1.2709元 |
| 2025-12-18 | 1.0525元 | 1.2703元 |
| 2025-12-17 | 1.0521元 | 1.2699元 |
| 2025-12-16 | 1.0517元 | 1.2695元 |
| 2025-12-15 | 1.0517元 | 1.2695元 |
| 2025-12-12 | 1.0522元 | 1.2700元 |
| 2025-12-11 | 1.0525元 | 1.2703元 |
| 2025-12-10 | 1.0518元 | 1.2696元 |
| 2025-12-09 | 1.0514元 | 1.2692元 |
| 2025-12-08 | 1.0507元 | 1.2685元 |
| 2025-12-05 | 1.0509元 | 1.2687元 |
| 2025-12-04 | 1.0506元 | 1.2684元 |