广发汇康定期开放债券(005745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0728元 | 1.2906元 |
| 2026-06-04 | 1.0726元 | 1.2904元 |
| 2026-06-03 | 1.0722元 | 1.2900元 |
| 2026-06-02 | 1.0720元 | 1.2898元 |
| 2026-06-01 | 1.0718元 | 1.2896元 |
| 2026-05-29 | 1.0714元 | 1.2892元 |
| 2026-05-28 | 1.0711元 | 1.2889元 |
| 2026-05-27 | 1.0708元 | 1.2886元 |
| 2026-05-26 | 1.0704元 | 1.2882元 |
| 2026-05-25 | 1.0700元 | 1.2878元 |
| 2026-05-22 | 1.0696元 | 1.2874元 |
| 2026-05-21 | 1.0694元 | 1.2872元 |
| 2026-05-20 | 1.0693元 | 1.2871元 |
| 2026-05-19 | 1.0689元 | 1.2867元 |
| 2026-05-18 | 1.0686元 | 1.2864元 |
| 2026-05-15 | 1.0683元 | 1.2861元 |
| 2026-05-14 | 1.0681元 | 1.2859元 |
| 2026-05-13 | 1.0679元 | 1.2857元 |
| 2026-05-12 | 1.0676元 | 1.2854元 |
| 2026-05-11 | 1.0672元 | 1.2850元 |
| 2026-05-08 | 1.0671元 | 1.2849元 |
| 2026-05-07 | 1.0669元 | 1.2847元 |
| 2026-05-06 | 1.0668元 | 1.2846元 |
| 2026-04-30 | 1.0669元 | 1.2847元 |
| 2026-04-29 | 1.0668元 | 1.2846元 |
| 2026-04-28 | 1.0665元 | 1.2843元 |
| 2026-04-27 | 1.0665元 | 1.2843元 |
| 2026-04-24 | 1.0667元 | 1.2845元 |
| 2026-04-23 | 1.0670元 | 1.2848元 |
| 2026-04-22 | 1.0675元 | 1.2853元 |
| 2026-04-21 | 1.0672元 | 1.2850元 |
| 2026-04-20 | 1.0668元 | 1.2846元 |
| 2026-04-17 | 1.0665元 | 1.2843元 |
| 2026-04-16 | 1.0661元 | 1.2839元 |
| 2026-04-15 | 1.0660元 | 1.2838元 |
| 2026-04-14 | 1.0659元 | 1.2837元 |
| 2026-04-13 | 1.0658元 | 1.2836元 |
| 2026-04-10 | 1.0654元 | 1.2832元 |
| 2026-04-09 | 1.0652元 | 1.2830元 |
| 2026-04-08 | 1.0653元 | 1.2831元 |
| 2026-04-07 | 1.0650元 | 1.2828元 |
| 2026-04-03 | 1.0643元 | 1.2821元 |
| 2026-04-02 | 1.0637元 | 1.2815元 |
| 2026-04-01 | 1.0635元 | 1.2813元 |
| 2026-03-31 | 1.0635元 | 1.2813元 |
| 2026-03-30 | 1.0634元 | 1.2812元 |
| 2026-03-27 | 1.0629元 | 1.2807元 |
| 2026-03-26 | 1.0626元 | 1.2804元 |
| 2026-03-25 | 1.0625元 | 1.2803元 |
| 2026-03-24 | 1.0623元 | 1.2801元 |