广发汇康定期开放债券(005745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0654元 | 1.2832元 |
| 2026-04-09 | 1.0652元 | 1.2830元 |
| 2026-04-08 | 1.0653元 | 1.2831元 |
| 2026-04-07 | 1.0650元 | 1.2828元 |
| 2026-04-03 | 1.0643元 | 1.2821元 |
| 2026-04-02 | 1.0637元 | 1.2815元 |
| 2026-04-01 | 1.0635元 | 1.2813元 |
| 2026-03-31 | 1.0635元 | 1.2813元 |
| 2026-03-30 | 1.0634元 | 1.2812元 |
| 2026-03-27 | 1.0629元 | 1.2807元 |
| 2026-03-26 | 1.0626元 | 1.2804元 |
| 2026-03-25 | 1.0625元 | 1.2803元 |
| 2026-03-24 | 1.0623元 | 1.2801元 |
| 2026-03-23 | 1.0622元 | 1.2800元 |
| 2026-03-20 | 1.0622元 | 1.2800元 |
| 2026-03-19 | 1.0620元 | 1.2798元 |
| 2026-03-18 | 1.0613元 | 1.2791元 |
| 2026-03-17 | 1.0608元 | 1.2786元 |
| 2026-03-16 | 1.0605元 | 1.2783元 |
| 2026-03-13 | 1.0608元 | 1.2786元 |
| 2026-03-12 | 1.0605元 | 1.2783元 |
| 2026-03-11 | 1.0603元 | 1.2781元 |
| 2026-03-10 | 1.0603元 | 1.2781元 |
| 2026-03-09 | 1.0602元 | 1.2780元 |
| 2026-03-06 | 1.0606元 | 1.2784元 |
| 2026-03-05 | 1.0604元 | 1.2782元 |
| 2026-03-04 | 1.0603元 | 1.2781元 |
| 2026-03-03 | 1.0599元 | 1.2777元 |
| 2026-03-02 | 1.0597元 | 1.2775元 |
| 2026-02-27 | 1.0594元 | 1.2772元 |
| 2026-02-26 | 1.0591元 | 1.2769元 |
| 2026-02-25 | 1.0598元 | 1.2776元 |
| 2026-02-24 | 1.0601元 | 1.2779元 |
| 2026-02-13 | 1.0596元 | 1.2774元 |
| 2026-02-12 | 1.0595元 | 1.2773元 |
| 2026-02-11 | 1.0591元 | 1.2769元 |
| 2026-02-10 | 1.0588元 | 1.2766元 |
| 2026-02-09 | 1.0585元 | 1.2763元 |
| 2026-02-06 | 1.0579元 | 1.2757元 |
| 2026-02-05 | 1.0574元 | 1.2752元 |
| 2026-02-04 | 1.0568元 | 1.2746元 |
| 2026-02-03 | 1.0571元 | 1.2749元 |
| 2026-02-02 | 1.0571元 | 1.2749元 |
| 2026-01-30 | 1.0570元 | 1.2748元 |
| 2026-01-29 | 1.0571元 | 1.2749元 |
| 2026-01-28 | 1.0571元 | 1.2749元 |
| 2026-01-27 | 1.0570元 | 1.2748元 |
| 2026-01-26 | 1.0571元 | 1.2749元 |
| 2026-01-23 | 1.0570元 | 1.2748元 |
| 2026-01-22 | 1.0565元 | 1.2743元 |