长安裕隆混合C (005744.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理徐小勇基金类型混合型成立日期2018-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7173元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.55% (1157 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安裕隆混合(005743) |
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长安裕隆混合C(005744) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.7173元 | 3.7173元 |
| 2026-05-21 | 3.5809元 | 3.5809元 |
| 2026-05-20 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2026-05-19 | 3.6852元 | 3.6852元 |
| 2026-05-18 | 3.6705元 | 3.6705元 |
| 2026-05-15 | 3.6634元 | 3.6634元 |
| 2026-05-14 | 3.7848元 | 3.7848元 |
| 2026-05-13 | 3.8267元 | 3.8267元 |
| 2026-05-12 | 3.7719元 | 3.7719元 |
| 2026-05-11 | 3.6797元 | 3.6797元 |
| 2026-05-08 | 3.5503元 | 3.5503元 |
| 2026-05-07 | 3.5332元 | 3.5332元 |
| 2026-05-06 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2026-04-30 | 3.2623元 | 3.2623元 |
| 2026-04-29 | 3.2648元 | 3.2648元 |
| 2026-04-28 | 3.2254元 | 3.2254元 |
| 2026-04-27 | 3.2903元 | 3.2903元 |
| 2026-04-24 | 3.2687元 | 3.2687元 |
| 2026-04-23 | 3.3393元 | 3.3393元 |
| 2026-04-22 | 3.3958元 | 3.3958元 |
| 2026-04-21 | 3.2365元 | 3.2365元 |
| 2026-04-20 | 3.2219元 | 3.2219元 |
| 2026-04-17 | 3.2281元 | 3.2281元 |
| 2026-04-16 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-04-15 | 3.0044元 | 3.0044元 |
| 2026-04-14 | 3.0492元 | 3.0492元 |
| 2026-04-13 | 3.0267元 | 3.0267元 |
| 2026-04-10 | 3.0365元 | 3.0365元 |
| 2026-04-09 | 2.9879元 | 2.9879元 |
| 2026-04-08 | 2.9599元 | 2.9599元 |
| 2026-04-07 | 2.7568元 | 2.7568元 |
| 2026-04-03 | 2.7663元 | 2.7663元 |
| 2026-04-02 | 2.7086元 | 2.7086元 |
| 2026-04-01 | 2.7724元 | 2.7724元 |
| 2026-03-31 | 2.6596元 | 2.6596元 |
| 2026-03-30 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-03-27 | 2.7042元 | 2.7042元 |
| 2026-03-26 | 2.7096元 | 2.7096元 |
| 2026-03-25 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2026-03-24 | 2.6956元 | 2.6956元 |
| 2026-03-23 | 2.6227元 | 2.6227元 |
| 2026-03-20 | 2.7671元 | 2.7671元 |
| 2026-03-19 | 2.7371元 | 2.7371元 |
| 2026-03-18 | 2.8155元 | 2.8155元 |
| 2026-03-17 | 2.7359元 | 2.7359元 |
| 2026-03-16 | 2.8376元 | 2.8376元 |
| 2026-03-13 | 2.8411元 | 2.8411元 |
| 2026-03-12 | 2.9133元 | 2.9133元 |
| 2026-03-11 | 2.9777元 | 2.9777元 |
| 2026-03-10 | 3.0328元 | 3.0328元 |