长安裕隆混合C(005744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.1736元 | 3.1736元 |
| 2026-09-10 | 3.2126元 | 3.2126元 |
| 2026-09-09 | 3.2290元 | 3.2290元 |
| 2026-09-08 | 3.2467元 | 3.2467元 |
| 2026-09-07 | 3.2815元 | 3.2815元 |
| 2026-09-04 | 3.1618元 | 3.1618元 |
| 2026-09-03 | 3.2368元 | 3.2368元 |
| 2026-09-02 | 3.2367元 | 3.2367元 |
| 2026-09-01 | 3.2844元 | 3.2844元 |
| 2026-08-31 | 3.3412元 | 3.3412元 |
| 2026-08-28 | 3.2836元 | 3.2836元 |
| 2026-08-27 | 3.3340元 | 3.3340元 |
| 2026-08-26 | 3.2426元 | 3.2426元 |
| 2026-08-25 | 3.2312元 | 3.2312元 |
| 2026-08-24 | 3.2421元 | 3.2421元 |
| 2026-08-21 | 3.3612元 | 3.3612元 |
| 2026-08-20 | 3.3041元 | 3.3041元 |
| 2026-08-19 | 3.2785元 | 3.2785元 |
| 2026-08-18 | 3.5063元 | 3.5063元 |
| 2026-08-17 | 3.5327元 | 3.5327元 |
| 2026-08-14 | 3.3756元 | 3.3756元 |
| 2026-08-13 | 3.3536元 | 3.3536元 |
| 2026-08-12 | 3.3447元 | 3.3447元 |
| 2026-08-11 | 3.2728元 | 3.2728元 |
| 2026-08-10 | 3.3041元 | 3.3041元 |
| 2026-08-07 | 3.3298元 | 3.3298元 |
| 2026-08-06 | 3.2866元 | 3.2866元 |
| 2026-08-05 | 3.2561元 | 3.2561元 |
| 2026-08-04 | 3.1867元 | 3.1867元 |
| 2026-08-03 | 3.0038元 | 3.0038元 |
| 2026-07-31 | 3.1179元 | 3.1179元 |
| 2026-07-30 | 3.0031元 | 3.0031元 |
| 2026-07-29 | 3.2264元 | 3.2264元 |
| 2026-07-28 | 3.2279元 | 3.2279元 |
| 2026-07-27 | 3.5688元 | 3.5688元 |
| 2026-07-24 | 3.5296元 | 3.5296元 |
| 2026-07-23 | 3.5447元 | 3.5447元 |
| 2026-07-22 | 3.6414元 | 3.6414元 |
| 2026-07-21 | 3.7583元 | 3.7583元 |
| 2026-07-20 | 3.4365元 | 3.4365元 |
| 2026-07-17 | 3.5783元 | 3.5783元 |
| 2026-07-16 | 3.9280元 | 3.9280元 |
| 2026-07-15 | 4.0783元 | 4.0783元 |
| 2026-07-14 | 4.2191元 | 4.2191元 |
| 2026-07-13 | 4.0186元 | 4.0186元 |
| 2026-07-10 | 4.1538元 | 4.1538元 |
| 2026-07-09 | 4.4198元 | 4.4198元 |
| 2026-07-08 | 4.1226元 | 4.1226元 |
| 2026-07-07 | 4.1297元 | 4.1297元 |
| 2026-07-06 | 4.1124元 | 4.1124元 |