长安裕隆混合C (005744.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理徐小勇基金类型混合型成立日期2018-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1226元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.78% (1001 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安裕隆混合(005743) |
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长安裕隆混合C(005744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 4.1226元 | 4.1226元 |
| 2026-07-07 | 4.1297元 | 4.1297元 |
| 2026-07-06 | 4.1124元 | 4.1124元 |
| 2026-07-03 | 4.2358元 | 4.2358元 |
| 2026-07-02 | 4.2750元 | 4.2750元 |
| 2026-07-01 | 4.5999元 | 4.5999元 |
| 2026-06-30 | 4.7862元 | 4.7862元 |
| 2026-06-29 | 4.5932元 | 4.5932元 |
| 2026-06-26 | 4.6242元 | 4.6242元 |
| 2026-06-25 | 4.8743元 | 4.8743元 |
| 2026-06-24 | 4.7007元 | 4.7007元 |
| 2026-06-23 | 4.5760元 | 4.5760元 |
| 2026-06-22 | 4.7044元 | 4.7044元 |
| 2026-06-18 | 4.5456元 | 4.5456元 |
| 2026-06-17 | 4.3764元 | 4.3764元 |
| 2026-06-16 | 4.2331元 | 4.2331元 |
| 2026-06-15 | 4.0556元 | 4.0556元 |
| 2026-06-12 | 3.7835元 | 3.7835元 |
| 2026-06-11 | 3.8283元 | 3.8283元 |
| 2026-06-10 | 3.8414元 | 3.8414元 |
| 2026-06-09 | 3.9534元 | 3.9534元 |
| 2026-06-08 | 3.7667元 | 3.7667元 |
| 2026-06-05 | 3.8833元 | 3.8833元 |
| 2026-06-04 | 4.0358元 | 4.0358元 |
| 2026-06-03 | 4.0064元 | 4.0064元 |
| 2026-06-02 | 3.7953元 | 3.7953元 |
| 2026-06-01 | 3.5909元 | 3.5909元 |
| 2026-05-29 | 3.7447元 | 3.7447元 |
| 2026-05-28 | 3.8706元 | 3.8706元 |
| 2026-05-27 | 3.7791元 | 3.7791元 |
| 2026-05-26 | 3.8398元 | 3.8398元 |
| 2026-05-25 | 3.8824元 | 3.8824元 |
| 2026-05-22 | 3.7173元 | 3.7173元 |
| 2026-05-21 | 3.5809元 | 3.5809元 |
| 2026-05-20 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2026-05-19 | 3.6852元 | 3.6852元 |
| 2026-05-18 | 3.6705元 | 3.6705元 |
| 2026-05-15 | 3.6634元 | 3.6634元 |
| 2026-05-14 | 3.7848元 | 3.7848元 |
| 2026-05-13 | 3.8267元 | 3.8267元 |
| 2026-05-12 | 3.7719元 | 3.7719元 |
| 2026-05-11 | 3.6797元 | 3.6797元 |
| 2026-05-08 | 3.5503元 | 3.5503元 |
| 2026-05-07 | 3.5332元 | 3.5332元 |
| 2026-05-06 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2026-04-30 | 3.2623元 | 3.2623元 |
| 2026-04-29 | 3.2648元 | 3.2648元 |
| 2026-04-28 | 3.2254元 | 3.2254元 |
| 2026-04-27 | 3.2903元 | 3.2903元 |
| 2026-04-24 | 3.2687元 | 3.2687元 |