长安裕隆混合C (005744.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理徐小勇基金类型混合型成立日期2018-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2358元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.24% (1069 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安裕隆混合(005743) |
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长安裕隆混合C(005744) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.66元 | 7,706.33万 | 2,897.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.84元 | 9,827.74万 | 3,455.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.96元 | 1.26亿 | 4,259.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.25元 | 9,824.91万 | 4,371.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.34元 | 1.06亿 | 4,532.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.04元 | 8,912.74万 | 4,373.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.00元 | 9,306.42万 | 4,649.72万元 | -- |