永赢增益债券C(005704) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,939.83 | 1,921.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,933.10 | 1,921.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,963.86 | 1,940.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,954.29 | 1,950.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,003.18 | 1,949.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,969.66 | 1,949.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,975.65 | 1,959.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,018.75 | 1,978.00元 | -- |