永赢增益债券C(005704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0192元 | 1.2791元 |
| 2026-04-22 | 1.0196元 | 1.2795元 |
| 2026-04-21 | 1.0190元 | 1.2789元 |
| 2026-04-20 | 1.0186元 | 1.2785元 |
| 2026-04-17 | 1.0184元 | 1.2783元 |
| 2026-04-16 | 1.0177元 | 1.2776元 |
| 2026-04-15 | 1.0173元 | 1.2772元 |
| 2026-04-14 | 1.0171元 | 1.2770元 |
| 2026-04-13 | 1.0168元 | 1.2767元 |
| 2026-04-10 | 1.0165元 | 1.2764元 |
| 2026-04-09 | 1.0166元 | 1.2765元 |
| 2026-04-08 | 1.0169元 | 1.2768元 |
| 2026-04-07 | 1.0171元 | 1.2770元 |
| 2026-04-03 | 1.0169元 | 1.2768元 |
| 2026-04-02 | 1.0163元 | 1.2762元 |
| 2026-04-01 | 1.0162元 | 1.2761元 |
| 2026-03-31 | 1.0164元 | 1.2763元 |
| 2026-03-30 | 1.0165元 | 1.2764元 |
| 2026-03-27 | 1.0158元 | 1.2757元 |
| 2026-03-26 | 1.0155元 | 1.2754元 |
| 2026-03-25 | 1.0153元 | 1.2752元 |
| 2026-03-24 | 1.0151元 | 1.2750元 |
| 2026-03-23 | 1.0150元 | 1.2749元 |
| 2026-03-20 | 1.0152元 | 1.2751元 |
| 2026-03-19 | 1.0151元 | 1.2750元 |
| 2026-03-18 | 1.0149元 | 1.2748元 |
| 2026-03-17 | 1.0144元 | 1.2743元 |
| 2026-03-16 | 1.0142元 | 1.2741元 |
| 2026-03-13 | 1.0144元 | 1.2743元 |
| 2026-03-12 | 1.0140元 | 1.2739元 |
| 2026-03-11 | 1.0138元 | 1.2737元 |
| 2026-03-10 | 1.0138元 | 1.2737元 |
| 2026-03-09 | 1.0137元 | 1.2736元 |
| 2026-03-06 | 1.0141元 | 1.2740元 |
| 2026-03-05 | 1.0141元 | 1.2740元 |
| 2026-03-04 | 1.0140元 | 1.2739元 |
| 2026-03-03 | 1.0137元 | 1.2736元 |
| 2026-03-02 | 1.0136元 | 1.2735元 |
| 2026-02-27 | 1.0130元 | 1.2729元 |
| 2026-02-26 | 1.0128元 | 1.2727元 |
| 2026-02-25 | 1.0131元 | 1.2730元 |
| 2026-02-24 | 1.0136元 | 1.2735元 |
| 2026-02-13 | 1.0131元 | 1.2730元 |
| 2026-02-12 | 1.0131元 | 1.2730元 |
| 2026-02-11 | 1.0128元 | 1.2727元 |
| 2026-02-10 | 1.0126元 | 1.2725元 |
| 2026-02-09 | 1.0124元 | 1.2723元 |
| 2026-02-06 | 1.0119元 | 1.2718元 |
| 2026-02-05 | 1.0115元 | 1.2714元 |
| 2026-02-04 | 1.0112元 | 1.2711元 |