永赢增益债券C (005704.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理谢越连冰洁基金类型债券型成立日期2018-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0242元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2285 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢增益债券(005703) |
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永赢增益债券C(005704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0242元 | 1.2841元 |
| 2026-07-13 | 1.0241元 | 1.2840元 |
| 2026-07-10 | 1.0244元 | 1.2843元 |
| 2026-07-09 | 1.0243元 | 1.2842元 |
| 2026-07-08 | 1.0244元 | 1.2843元 |
| 2026-07-07 | 1.0242元 | 1.2841元 |
| 2026-07-06 | 1.0242元 | 1.2841元 |
| 2026-07-03 | 1.0236元 | 1.2835元 |
| 2026-07-02 | 1.0237元 | 1.2836元 |
| 2026-07-01 | 1.0236元 | 1.2835元 |
| 2026-06-30 | 1.0244元 | 1.2843元 |
| 2026-06-29 | 1.0251元 | 1.2850元 |
| 2026-06-26 | 1.0242元 | 1.2841元 |
| 2026-06-25 | 1.0241元 | 1.2840元 |
| 2026-06-24 | 1.0235元 | 1.2834元 |
| 2026-06-23 | 1.0234元 | 1.2833元 |
| 2026-06-22 | 1.0238元 | 1.2837元 |
| 2026-06-18 | 1.0238元 | 1.2837元 |
| 2026-06-17 | 1.0235元 | 1.2834元 |
| 2026-06-16 | 1.0229元 | 1.2828元 |
| 2026-06-15 | 1.0220元 | 1.2819元 |
| 2026-06-12 | 1.0218元 | 1.2817元 |
| 2026-06-11 | 1.0215元 | 1.2814元 |
| 2026-06-10 | 1.0223元 | 1.2822元 |
| 2026-06-09 | 1.0229元 | 1.2828元 |
| 2026-06-08 | 1.0235元 | 1.2834元 |
| 2026-06-05 | 1.0240元 | 1.2839元 |
| 2026-06-04 | 1.0244元 | 1.2843元 |
| 2026-06-03 | 1.0242元 | 1.2841元 |
| 2026-06-02 | 1.0244元 | 1.2843元 |
| 2026-06-01 | 1.0244元 | 1.2843元 |
| 2026-05-29 | 1.0240元 | 1.2839元 |
| 2026-05-28 | 1.0237元 | 1.2836元 |
| 2026-05-27 | 1.0235元 | 1.2834元 |
| 2026-05-26 | 1.0227元 | 1.2826元 |
| 2026-05-25 | 1.0222元 | 1.2821元 |
| 2026-05-22 | 1.0218元 | 1.2817元 |
| 2026-05-21 | 1.0220元 | 1.2819元 |
| 2026-05-20 | 1.0221元 | 1.2820元 |
| 2026-05-19 | 1.0220元 | 1.2819元 |
| 2026-05-18 | 1.0212元 | 1.2811元 |
| 2026-05-15 | 1.0209元 | 1.2808元 |
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.2807元 |
| 2026-05-13 | 1.0209元 | 1.2808元 |
| 2026-05-12 | 1.0204元 | 1.2803元 |
| 2026-05-11 | 1.0200元 | 1.2799元 |
| 2026-05-08 | 1.0194元 | 1.2793元 |
| 2026-05-07 | 1.0192元 | 1.2791元 |
| 2026-05-06 | 1.0190元 | 1.2789元 |
| 2026-04-30 | 1.0195元 | 1.2794元 |