中银安享债券A(005690) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 19.83亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 19.70亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 20.63亿 | 19.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 20.47亿 | 19.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 20.83亿 | 19.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 21.23亿 | 20.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 21.24亿 | 20.18亿元 | -- |