中银安享债券A(005690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0495元 | 1.2771元 |
| 2026-10-15 | 1.0556元 | 1.2766元 |
| 2026-10-14 | 1.0557元 | 1.2767元 |
| 2026-10-13 | 1.0550元 | 1.2760元 |
| 2026-10-12 | 1.0548元 | 1.2758元 |
| 2026-10-09 | 1.0538元 | 1.2748元 |
| 2026-10-08 | 1.0531元 | 1.2741元 |
| 2026-09-30 | 1.0531元 | 1.2741元 |
| 2026-09-29 | 1.0540元 | 1.2750元 |
| 2026-09-28 | 1.0530元 | 1.2740元 |
| 2026-09-24 | 1.0533元 | 1.2743元 |
| 2026-09-23 | 1.0525元 | 1.2735元 |
| 2026-09-22 | 1.0525元 | 1.2735元 |
| 2026-09-21 | 1.0520元 | 1.2730元 |
| 2026-09-18 | 1.0516元 | 1.2726元 |
| 2026-09-17 | 1.0511元 | 1.2721元 |
| 2026-09-16 | 1.0509元 | 1.2719元 |
| 2026-09-15 | 1.0507元 | 1.2717元 |
| 2026-09-14 | 1.0505元 | 1.2715元 |
| 2026-09-11 | 1.0503元 | 1.2713元 |
| 2026-09-10 | 1.0504元 | 1.2714元 |
| 2026-09-09 | 1.0505元 | 1.2715元 |
| 2026-09-08 | 1.0503元 | 1.2713元 |
| 2026-09-07 | 1.0503元 | 1.2713元 |
| 2026-09-04 | 1.0500元 | 1.2710元 |
| 2026-09-03 | 1.0499元 | 1.2709元 |
| 2026-09-02 | 1.0493元 | 1.2703元 |
| 2026-09-01 | 1.0494元 | 1.2704元 |
| 2026-08-31 | 1.0489元 | 1.2699元 |
| 2026-08-28 | 1.0486元 | 1.2696元 |
| 2026-08-27 | 1.0488元 | 1.2698元 |
| 2026-08-26 | 1.0493元 | 1.2703元 |
| 2026-08-25 | 1.0495元 | 1.2705元 |
| 2026-08-24 | 1.0495元 | 1.2705元 |
| 2026-08-21 | 1.0490元 | 1.2700元 |
| 2026-08-20 | 1.0491元 | 1.2701元 |
| 2026-08-19 | 1.0494元 | 1.2704元 |
| 2026-08-18 | 1.0499元 | 1.2709元 |
| 2026-08-17 | 1.0494元 | 1.2704元 |
| 2026-08-14 | 1.0492元 | 1.2702元 |
| 2026-08-13 | 1.0491元 | 1.2701元 |
| 2026-08-12 | 1.0486元 | 1.2696元 |
| 2026-08-11 | 1.0485元 | 1.2695元 |
| 2026-08-10 | 1.0488元 | 1.2698元 |
| 2026-08-07 | 1.0481元 | 1.2691元 |
| 2026-08-06 | 1.0477元 | 1.2687元 |
| 2026-08-05 | 1.0477元 | 1.2687元 |
| 2026-08-04 | 1.0477元 | 1.2687元 |
| 2026-08-03 | 1.0475元 | 1.2685元 |
| 2026-07-31 | 1.0474元 | 1.2684元 |