中银安享债券A(005690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0495元 | 1.2705元 |
| 2026-08-24 | 1.0495元 | 1.2705元 |
| 2026-08-21 | 1.0490元 | 1.2700元 |
| 2026-08-20 | 1.0491元 | 1.2701元 |
| 2026-08-19 | 1.0494元 | 1.2704元 |
| 2026-08-18 | 1.0499元 | 1.2709元 |
| 2026-08-17 | 1.0494元 | 1.2704元 |
| 2026-08-14 | 1.0492元 | 1.2702元 |
| 2026-08-13 | 1.0491元 | 1.2701元 |
| 2026-08-12 | 1.0486元 | 1.2696元 |
| 2026-08-11 | 1.0485元 | 1.2695元 |
| 2026-08-10 | 1.0488元 | 1.2698元 |
| 2026-08-07 | 1.0481元 | 1.2691元 |
| 2026-08-06 | 1.0477元 | 1.2687元 |
| 2026-08-05 | 1.0477元 | 1.2687元 |
| 2026-08-04 | 1.0477元 | 1.2687元 |
| 2026-08-03 | 1.0475元 | 1.2685元 |
| 2026-07-31 | 1.0474元 | 1.2684元 |
| 2026-07-30 | 1.0471元 | 1.2681元 |
| 2026-07-29 | 1.0466元 | 1.2676元 |
| 2026-07-28 | 1.0468元 | 1.2678元 |
| 2026-07-27 | 1.0470元 | 1.2680元 |
| 2026-07-24 | 1.0470元 | 1.2680元 |
| 2026-07-23 | 1.0467元 | 1.2677元 |
| 2026-07-22 | 1.0466元 | 1.2676元 |
| 2026-07-21 | 1.0458元 | 1.2668元 |
| 2026-07-20 | 1.0507元 | 1.2667元 |
| 2026-07-17 | 1.0509元 | 1.2669元 |
| 2026-07-16 | 1.0506元 | 1.2666元 |
| 2026-07-15 | 1.0506元 | 1.2666元 |
| 2026-07-14 | 1.0504元 | 1.2664元 |
| 2026-07-13 | 1.0504元 | 1.2664元 |
| 2026-07-10 | 1.0506元 | 1.2666元 |
| 2026-07-09 | 1.0505元 | 1.2665元 |
| 2026-07-08 | 1.0505元 | 1.2665元 |
| 2026-07-07 | 1.0503元 | 1.2663元 |
| 2026-07-06 | 1.0502元 | 1.2662元 |
| 2026-07-03 | 1.0496元 | 1.2656元 |
| 2026-07-02 | 1.0497元 | 1.2657元 |
| 2026-07-01 | 1.0494元 | 1.2654元 |
| 2026-06-30 | 1.0502元 | 1.2662元 |
| 2026-06-29 | 1.0506元 | 1.2666元 |
| 2026-06-26 | 1.0499元 | 1.2659元 |
| 2026-06-25 | 1.0498元 | 1.2658元 |
| 2026-06-24 | 1.0494元 | 1.2654元 |
| 2026-06-23 | 1.0493元 | 1.2653元 |
| 2026-06-22 | 1.0498元 | 1.2658元 |
| 2026-06-18 | 1.0497元 | 1.2657元 |
| 2026-06-17 | 1.0494元 | 1.2654元 |
| 2026-06-16 | 1.0489元 | 1.2649元 |