中银安享债券A(005690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0474元 | 1.2634元 |
| 2026-06-10 | 1.0481元 | 1.2641元 |
| 2026-06-09 | 1.0486元 | 1.2646元 |
| 2026-06-08 | 1.0490元 | 1.2650元 |
| 2026-06-05 | 1.0495元 | 1.2655元 |
| 2026-06-04 | 1.0500元 | 1.2660元 |
| 2026-06-03 | 1.0500元 | 1.2660元 |
| 2026-06-02 | 1.0502元 | 1.2662元 |
| 2026-06-01 | 1.0501元 | 1.2661元 |
| 2026-05-29 | 1.0494元 | 1.2654元 |
| 2026-05-28 | 1.0491元 | 1.2651元 |
| 2026-05-27 | 1.0488元 | 1.2648元 |
| 2026-05-26 | 1.0481元 | 1.2641元 |
| 2026-05-25 | 1.0477元 | 1.2637元 |
| 2026-05-22 | 1.0475元 | 1.2635元 |
| 2026-05-21 | 1.0475元 | 1.2635元 |
| 2026-05-20 | 1.0476元 | 1.2636元 |
| 2026-05-19 | 1.0472元 | 1.2632元 |
| 2026-05-18 | 1.0467元 | 1.2627元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.2624元 |
| 2026-05-14 | 1.0461元 | 1.2621元 |
| 2026-05-13 | 1.0460元 | 1.2620元 |
| 2026-05-12 | 1.0454元 | 1.2614元 |
| 2026-05-11 | 1.0449元 | 1.2609元 |
| 2026-05-08 | 1.0444元 | 1.2604元 |
| 2026-05-07 | 1.0441元 | 1.2601元 |
| 2026-05-06 | 1.0439元 | 1.2599元 |
| 2026-04-30 | 1.0442元 | 1.2602元 |
| 2026-04-29 | 1.0441元 | 1.2601元 |
| 2026-04-28 | 1.0436元 | 1.2596元 |
| 2026-04-27 | 1.0432元 | 1.2592元 |
| 2026-04-24 | 1.0436元 | 1.2596元 |
| 2026-04-23 | 1.0438元 | 1.2598元 |
| 2026-04-22 | 1.0441元 | 1.2601元 |
| 2026-04-21 | 1.0436元 | 1.2596元 |
| 2026-04-20 | 1.0433元 | 1.2593元 |
| 2026-04-17 | 1.0430元 | 1.2590元 |
| 2026-04-16 | 1.0427元 | 1.2587元 |
| 2026-04-15 | 1.0425元 | 1.2585元 |
| 2026-04-14 | 1.0424元 | 1.2584元 |
| 2026-04-13 | 1.0422元 | 1.2582元 |
| 2026-04-10 | 1.0505元 | 1.2580元 |
| 2026-04-09 | 1.0506元 | 1.2581元 |
| 2026-04-08 | 1.0508元 | 1.2583元 |
| 2026-04-07 | 1.0507元 | 1.2582元 |
| 2026-04-03 | 1.0498元 | 1.2573元 |
| 2026-04-02 | 1.0488元 | 1.2563元 |
| 2026-04-01 | 1.0485元 | 1.2560元 |
| 2026-03-31 | 1.0486元 | 1.2561元 |
| 2026-03-30 | 1.0483元 | 1.2558元 |