中银安享债券A(005690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0506元 | 1.2666元 |
| 2026-07-09 | 1.0505元 | 1.2665元 |
| 2026-07-08 | 1.0505元 | 1.2665元 |
| 2026-07-07 | 1.0503元 | 1.2663元 |
| 2026-07-06 | 1.0502元 | 1.2662元 |
| 2026-07-03 | 1.0496元 | 1.2656元 |
| 2026-07-02 | 1.0497元 | 1.2657元 |
| 2026-07-01 | 1.0494元 | 1.2654元 |
| 2026-06-30 | 1.0502元 | 1.2662元 |
| 2026-06-29 | 1.0506元 | 1.2666元 |
| 2026-06-26 | 1.0499元 | 1.2659元 |
| 2026-06-25 | 1.0498元 | 1.2658元 |
| 2026-06-24 | 1.0494元 | 1.2654元 |
| 2026-06-23 | 1.0493元 | 1.2653元 |
| 2026-06-22 | 1.0498元 | 1.2658元 |
| 2026-06-18 | 1.0497元 | 1.2657元 |
| 2026-06-17 | 1.0494元 | 1.2654元 |
| 2026-06-16 | 1.0489元 | 1.2649元 |
| 2026-06-15 | 1.0482元 | 1.2642元 |
| 2026-06-12 | 1.0477元 | 1.2637元 |
| 2026-06-11 | 1.0474元 | 1.2634元 |
| 2026-06-10 | 1.0481元 | 1.2641元 |
| 2026-06-09 | 1.0486元 | 1.2646元 |
| 2026-06-08 | 1.0490元 | 1.2650元 |
| 2026-06-05 | 1.0495元 | 1.2655元 |
| 2026-06-04 | 1.0500元 | 1.2660元 |
| 2026-06-03 | 1.0500元 | 1.2660元 |
| 2026-06-02 | 1.0502元 | 1.2662元 |
| 2026-06-01 | 1.0501元 | 1.2661元 |
| 2026-05-29 | 1.0494元 | 1.2654元 |
| 2026-05-28 | 1.0491元 | 1.2651元 |
| 2026-05-27 | 1.0488元 | 1.2648元 |
| 2026-05-26 | 1.0481元 | 1.2641元 |
| 2026-05-25 | 1.0477元 | 1.2637元 |
| 2026-05-22 | 1.0475元 | 1.2635元 |
| 2026-05-21 | 1.0475元 | 1.2635元 |
| 2026-05-20 | 1.0476元 | 1.2636元 |
| 2026-05-19 | 1.0472元 | 1.2632元 |
| 2026-05-18 | 1.0467元 | 1.2627元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.2624元 |
| 2026-05-14 | 1.0461元 | 1.2621元 |
| 2026-05-13 | 1.0460元 | 1.2620元 |
| 2026-05-12 | 1.0454元 | 1.2614元 |
| 2026-05-11 | 1.0449元 | 1.2609元 |
| 2026-05-08 | 1.0444元 | 1.2604元 |
| 2026-05-07 | 1.0441元 | 1.2601元 |
| 2026-05-06 | 1.0439元 | 1.2599元 |
| 2026-04-30 | 1.0442元 | 1.2602元 |
| 2026-04-29 | 1.0441元 | 1.2601元 |
| 2026-04-28 | 1.0436元 | 1.2596元 |