财通资管价值成长混合C (005681.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3595元 (2025-12-12) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-7.21% (8552 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值成长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管价值成长混合C(005681) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.40元 | 1,440.16万 | 599.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.00元 | 1.29亿 | 6,479.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 1.30亿 | 6,319.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.91元 | 1.18亿 | 6,183.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.90元 | 1.63亿 | 8,542.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 9,583.20万 | 6,014.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,900.46万 | 5,976.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 1.43亿 | 7,682.64万元 | -- |