财通资管价值成长混合C (005681.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5996元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% (8524 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值成长混合(005680) |
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财通资管价值成长混合C(005681) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.36元 | 977.73万 | 413.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.45元 | 1,224.13万 | 499.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.40元 | 1,440.16万 | 599.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.00元 | 1.29亿 | 6,479.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 1.30亿 | 6,319.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.91元 | 1.18亿 | 6,183.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.90元 | 1.63亿 | 8,542.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 9,583.20万 | 6,014.69万元 | -- |