财通资管价值成长混合C (005681.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6674元 (2026-02-26) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (8455 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值成长混合A |
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财通资管价值成长混合C(005681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 976.98万元 | 1.20% | 162.83万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,982.78万元 | 1.20% | 330.46万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,019.85万元 | 1.20% | 169.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |