财通资管价值成长混合C (005681.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5346元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% (8514 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值成长混合A |
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财通资管价值成长混合C(005681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.5346元 | 2.5346元 |
| 2026-04-21 | 2.5209元 | 2.5209元 |
| 2026-04-20 | 2.5066元 | 2.5066元 |
| 2026-04-17 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-04-16 | 2.5145元 | 2.5145元 |
| 2026-04-15 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-04-14 | 2.4819元 | 2.4819元 |
| 2026-04-13 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2026-04-10 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-04-09 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-04-08 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-04-07 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-04-03 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-04-02 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-04-01 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-03-31 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-03-30 | 2.4017元 | 2.4017元 |
| 2026-03-27 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2026-03-26 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-03-25 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2026-03-24 | 2.3739元 | 2.3739元 |
| 2026-03-23 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-03-20 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-03-19 | 2.4424元 | 2.4424元 |
| 2026-03-18 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-03-17 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-03-16 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-03-13 | 2.5825元 | 2.5825元 |
| 2026-03-12 | 2.6023元 | 2.6023元 |
| 2026-03-11 | 2.6243元 | 2.6243元 |
| 2026-03-10 | 2.6129元 | 2.6129元 |
| 2026-03-09 | 2.5705元 | 2.5705元 |
| 2026-03-06 | 2.6172元 | 2.6172元 |
| 2026-03-05 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-03-04 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-03-03 | 2.6495元 | 2.6495元 |
| 2026-03-02 | 2.7378元 | 2.7378元 |
| 2026-02-27 | 2.7021元 | 2.7021元 |
| 2026-02-26 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2026-02-25 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-02-24 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2026-02-13 | 2.5825元 | 2.5825元 |
| 2026-02-12 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-02-11 | 2.6167元 | 2.6167元 |
| 2026-02-10 | 2.5948元 | 2.5948元 |
| 2026-02-09 | 2.6042元 | 2.6042元 |
| 2026-02-06 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-02-05 | 2.5382元 | 2.5382元 |
| 2026-02-04 | 2.5766元 | 2.5766元 |
| 2026-02-03 | 2.5674元 | 2.5674元 |