财通资管价值成长混合C (005681.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7021元 (2026-02-27) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% (8378 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值成长混合A |
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财通资管价值成长混合C(005681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.7021元 | 2.7021元 |
| 2026-02-26 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2026-02-25 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-02-24 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2026-02-13 | 2.5825元 | 2.5825元 |
| 2026-02-12 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-02-11 | 2.6167元 | 2.6167元 |
| 2026-02-10 | 2.5948元 | 2.5948元 |
| 2026-02-09 | 2.6042元 | 2.6042元 |
| 2026-02-06 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-02-05 | 2.5382元 | 2.5382元 |
| 2026-02-04 | 2.5766元 | 2.5766元 |
| 2026-02-03 | 2.5674元 | 2.5674元 |
| 2026-02-02 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2026-01-30 | 2.6236元 | 2.6236元 |
| 2026-01-29 | 2.6698元 | 2.6698元 |
| 2026-01-28 | 2.6772元 | 2.6772元 |
| 2026-01-27 | 2.6254元 | 2.6254元 |
| 2026-01-26 | 2.6403元 | 2.6403元 |
| 2026-01-23 | 2.6327元 | 2.6327元 |
| 2026-01-22 | 2.6362元 | 2.6362元 |
| 2026-01-21 | 2.6363元 | 2.6363元 |
| 2026-01-20 | 2.6152元 | 2.6152元 |
| 2026-01-19 | 2.6218元 | 2.6218元 |
| 2026-01-16 | 2.5888元 | 2.5888元 |
| 2026-01-15 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-01-14 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2026-01-13 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-01-12 | 2.5611元 | 2.5611元 |
| 2026-01-09 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-01-08 | 2.5257元 | 2.5257元 |
| 2026-01-07 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2026-01-06 | 2.5287元 | 2.5287元 |
| 2026-01-05 | 2.4794元 | 2.4794元 |
| 2025-12-31 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2025-12-30 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2025-12-29 | 2.4253元 | 2.4253元 |
| 2025-12-26 | 2.4375元 | 2.4375元 |
| 2025-12-25 | 2.4299元 | 2.4299元 |
| 2025-12-24 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2025-12-23 | 2.3943元 | 2.3943元 |
| 2025-12-22 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2025-12-19 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2025-12-18 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2025-12-17 | 2.3549元 | 2.3549元 |
| 2025-12-16 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2025-12-15 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2025-12-12 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2025-12-11 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2025-12-10 | 2.3548元 | 2.3548元 |