财通资管价值成长混合C (005681.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3437元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-6.39% (8421 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值成长混合(005680) |
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财通资管价值成长混合C(005681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-07-30 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2026-07-29 | 2.3646元 | 2.3646元 |
| 2026-07-28 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2026-07-27 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-07-24 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-07-23 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-07-22 | 2.3679元 | 2.3679元 |
| 2026-07-21 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-07-20 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-07-17 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2026-07-16 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-07-15 | 2.4079元 | 2.4079元 |
| 2026-07-14 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2026-07-13 | 2.3979元 | 2.3979元 |
| 2026-07-10 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-07-09 | 2.5628元 | 2.5628元 |
| 2026-07-08 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-07-07 | 2.5119元 | 2.5119元 |
| 2026-07-06 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2026-07-03 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-07-02 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-07-01 | 2.6162元 | 2.6162元 |
| 2026-06-30 | 2.6524元 | 2.6524元 |
| 2026-06-29 | 2.5809元 | 2.5809元 |
| 2026-06-26 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-06-25 | 2.6774元 | 2.6774元 |
| 2026-06-24 | 2.6391元 | 2.6391元 |
| 2026-06-23 | 2.5859元 | 2.5859元 |
| 2026-06-22 | 2.6373元 | 2.6373元 |
| 2026-06-18 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2026-06-17 | 2.5722元 | 2.5722元 |
| 2026-06-16 | 2.5382元 | 2.5382元 |
| 2026-06-15 | 2.5198元 | 2.5198元 |
| 2026-06-12 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-06-11 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-06-10 | 2.4362元 | 2.4362元 |
| 2026-06-09 | 2.4969元 | 2.4969元 |
| 2026-06-08 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-06-05 | 2.5312元 | 2.5312元 |
| 2026-06-04 | 2.5981元 | 2.5981元 |
| 2026-06-03 | 2.5875元 | 2.5875元 |
| 2026-06-02 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2026-06-01 | 2.5457元 | 2.5457元 |
| 2026-05-29 | 2.5677元 | 2.5677元 |
| 2026-05-28 | 2.6146元 | 2.6146元 |
| 2026-05-27 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2026-05-26 | 2.6083元 | 2.6083元 |
| 2026-05-25 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-05-22 | 2.5936元 | 2.5936元 |