易方达富财纯债债券(005667) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 10.02亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.46亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5.49亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4.49亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4.55亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.50亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.73亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.26亿 | 5.08亿元 | -- |