易方达富财纯债债券
(005667.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2018-10-26总资产规模10.02亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0229元 (2026-03-20) 基金经理杨真毛毳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2818 / 7195)
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易方达富财纯债债券(005667) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
  2. 2025-09-30
  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30
  8. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资9.77亿97.45%
(其中) 债券9.77亿97.45%
2 银行存款及结算备付金2,356.15万2.35%
3 其他资产200.54万0.20%
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