易方达富财纯债债券(005667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0229元 | 1.2355元 |
| 2026-03-19 | 1.0229元 | 1.2355元 |
| 2026-03-18 | 1.0228元 | 1.2354元 |
| 2026-03-17 | 1.0225元 | 1.2351元 |
| 2026-03-16 | 1.0223元 | 1.2349元 |
| 2026-03-13 | 1.0223元 | 1.2349元 |
| 2026-03-12 | 1.0221元 | 1.2347元 |
| 2026-03-11 | 1.0217元 | 1.2343元 |
| 2026-03-10 | 1.0216元 | 1.2342元 |
| 2026-03-09 | 1.0215元 | 1.2341元 |
| 2026-03-06 | 1.0217元 | 1.2343元 |
| 2026-03-05 | 1.0217元 | 1.2343元 |
| 2026-03-04 | 1.0218元 | 1.2344元 |
| 2026-03-03 | 1.0213元 | 1.2339元 |
| 2026-03-02 | 1.0210元 | 1.2336元 |
| 2026-02-27 | 1.0206元 | 1.2332元 |
| 2026-02-26 | 1.0204元 | 1.2330元 |
| 2026-02-25 | 1.0205元 | 1.2331元 |
| 2026-02-24 | 1.0207元 | 1.2333元 |
| 2026-02-13 | 1.0203元 | 1.2329元 |
| 2026-02-12 | 1.0203元 | 1.2329元 |
| 2026-02-11 | 1.0201元 | 1.2327元 |
| 2026-02-10 | 1.0201元 | 1.2327元 |
| 2026-02-09 | 1.0202元 | 1.2328元 |
| 2026-02-06 | 1.0199元 | 1.2325元 |
| 2026-02-05 | 1.0195元 | 1.2321元 |
| 2026-02-04 | 1.0191元 | 1.2317元 |
| 2026-02-03 | 1.0190元 | 1.2316元 |
| 2026-02-02 | 1.0190元 | 1.2316元 |
| 2026-01-30 | 1.0189元 | 1.2315元 |
| 2026-01-29 | 1.0188元 | 1.2314元 |
| 2026-01-28 | 1.0187元 | 1.2313元 |
| 2026-01-27 | 1.0186元 | 1.2312元 |
| 2026-01-26 | 1.0186元 | 1.2312元 |
| 2026-01-23 | 1.0185元 | 1.2311元 |
| 2026-01-22 | 1.0182元 | 1.2308元 |
| 2026-01-21 | 1.0182元 | 1.2308元 |
| 2026-01-20 | 1.0182元 | 1.2308元 |
| 2026-01-19 | 1.0178元 | 1.2304元 |
| 2026-01-16 | 1.0177元 | 1.2303元 |
| 2026-01-15 | 1.0172元 | 1.2298元 |
| 2026-01-14 | 1.0172元 | 1.2298元 |
| 2026-01-13 | 1.0170元 | 1.2296元 |
| 2026-01-12 | 1.0168元 | 1.2294元 |
| 2026-01-09 | 1.0164元 | 1.2290元 |
| 2026-01-08 | 1.0161元 | 1.2287元 |
| 2026-01-07 | 1.0142元 | 1.2268元 |
| 2026-01-06 | 1.0146元 | 1.2272元 |
| 2026-01-05 | 1.0155元 | 1.2281元 |
| 2025-12-31 | 1.0156元 | 1.2282元 |