易方达富财纯债债券(005667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0190元 | 1.2316元 |
| 2026-01-30 | 1.0189元 | 1.2315元 |
| 2026-01-29 | 1.0188元 | 1.2314元 |
| 2026-01-28 | 1.0187元 | 1.2313元 |
| 2026-01-27 | 1.0186元 | 1.2312元 |
| 2026-01-26 | 1.0186元 | 1.2312元 |
| 2026-01-23 | 1.0185元 | 1.2311元 |
| 2026-01-22 | 1.0182元 | 1.2308元 |
| 2026-01-21 | 1.0182元 | 1.2308元 |
| 2026-01-20 | 1.0182元 | 1.2308元 |
| 2026-01-19 | 1.0178元 | 1.2304元 |
| 2026-01-16 | 1.0177元 | 1.2303元 |
| 2026-01-15 | 1.0172元 | 1.2298元 |
| 2026-01-14 | 1.0172元 | 1.2298元 |
| 2026-01-13 | 1.0170元 | 1.2296元 |
| 2026-01-12 | 1.0168元 | 1.2294元 |
| 2026-01-09 | 1.0164元 | 1.2290元 |
| 2026-01-08 | 1.0161元 | 1.2287元 |
| 2026-01-07 | 1.0142元 | 1.2268元 |
| 2026-01-06 | 1.0146元 | 1.2272元 |
| 2026-01-05 | 1.0155元 | 1.2281元 |
| 2025-12-31 | 1.0156元 | 1.2282元 |
| 2025-12-30 | 1.0152元 | 1.2278元 |
| 2025-12-29 | 1.0154元 | 1.2280元 |
| 2025-12-26 | 1.0164元 | 1.2290元 |
| 2025-12-25 | 1.0164元 | 1.2290元 |
| 2025-12-24 | 1.0166元 | 1.2292元 |
| 2025-12-23 | 1.0166元 | 1.2292元 |
| 2025-12-22 | 1.0159元 | 1.2285元 |
| 2025-12-19 | 1.0166元 | 1.2292元 |
| 2025-12-18 | 1.0156元 | 1.2282元 |
| 2025-12-17 | 1.0157元 | 1.2283元 |
| 2025-12-16 | 1.0142元 | 1.2268元 |
| 2025-12-15 | 1.0140元 | 1.2266元 |
| 2025-12-12 | 1.0151元 | 1.2277元 |
| 2025-12-11 | 1.0161元 | 1.2287元 |
| 2025-12-10 | 1.0153元 | 1.2279元 |
| 2025-12-09 | 1.0147元 | 1.2273元 |
| 2025-12-08 | 1.0135元 | 1.2261元 |
| 2025-12-05 | 1.0136元 | 1.2262元 |
| 2025-12-04 | 1.0127元 | 1.2253元 |
| 2025-12-03 | 1.0154元 | 1.2280元 |
| 2025-12-02 | 1.0163元 | 1.2289元 |
| 2025-12-01 | 1.0169元 | 1.2295元 |
| 2025-11-28 | 1.0167元 | 1.2293元 |
| 2025-11-27 | 1.0158元 | 1.2284元 |
| 2025-11-26 | 1.0166元 | 1.2292元 |
| 2025-11-25 | 1.0173元 | 1.2299元 |
| 2025-11-24 | 1.0176元 | 1.2302元 |
| 2025-11-21 | 1.0175元 | 1.2301元 |