国富天颐混合C (005653.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉高燕芸基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0612元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (5051 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富天颐混合(005652) |
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国富天颐混合C(005653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0612元 | 1.4067元 |
| 2026-05-28 | 1.0621元 | 1.4076元 |
| 2026-05-27 | 1.0618元 | 1.4073元 |
| 2026-05-26 | 1.0636元 | 1.4091元 |
| 2026-05-25 | 1.0643元 | 1.4098元 |
| 2026-05-22 | 1.0664元 | 1.4119元 |
| 2026-05-21 | 1.0640元 | 1.4095元 |
| 2026-05-20 | 1.0681元 | 1.4136元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.4151元 |
| 2026-05-18 | 1.0691元 | 1.4146元 |
| 2026-05-15 | 1.0688元 | 1.4143元 |
| 2026-05-14 | 1.0702元 | 1.4157元 |
| 2026-05-13 | 1.0732元 | 1.4187元 |
| 2026-05-12 | 1.0721元 | 1.4176元 |
| 2026-05-11 | 1.0738元 | 1.4193元 |
| 2026-05-08 | 1.0724元 | 1.4179元 |
| 2026-05-07 | 1.0728元 | 1.4183元 |
| 2026-05-06 | 1.0722元 | 1.4177元 |
| 2026-04-30 | 1.0702元 | 1.4157元 |
| 2026-04-29 | 1.0692元 | 1.4147元 |
| 2026-04-28 | 1.0650元 | 1.4105元 |
| 2026-04-27 | 1.0657元 | 1.4112元 |
| 2026-04-24 | 1.0660元 | 1.4115元 |
| 2026-04-23 | 1.0655元 | 1.4110元 |
| 2026-04-22 | 1.0657元 | 1.4112元 |
| 2026-04-21 | 1.0646元 | 1.4101元 |
| 2026-04-20 | 1.0633元 | 1.4088元 |
| 2026-04-17 | 1.0637元 | 1.4092元 |
| 2026-04-16 | 1.0641元 | 1.4096元 |
| 2026-04-15 | 1.0608元 | 1.4063元 |
| 2026-04-14 | 1.0613元 | 1.4068元 |
| 2026-04-13 | 1.0598元 | 1.4053元 |
| 2026-04-10 | 1.0598元 | 1.4053元 |
| 2026-04-09 | 1.0586元 | 1.4041元 |
| 2026-04-08 | 1.0603元 | 1.4058元 |
| 2026-04-07 | 1.0555元 | 1.4010元 |
| 2026-04-03 | 1.0546元 | 1.4001元 |
| 2026-04-02 | 1.0572元 | 1.4027元 |
| 2026-04-01 | 1.0589元 | 1.4044元 |
| 2026-03-31 | 1.0583元 | 1.4038元 |
| 2026-03-30 | 1.0590元 | 1.4045元 |
| 2026-03-27 | 1.0594元 | 1.4049元 |
| 2026-03-26 | 1.0578元 | 1.4033元 |
| 2026-03-25 | 1.0586元 | 1.4041元 |
| 2026-03-24 | 1.0557元 | 1.4012元 |
| 2026-03-23 | 1.0514元 | 1.3969元 |
| 2026-03-20 | 1.0580元 | 1.4035元 |
| 2026-03-19 | 1.0602元 | 1.4057元 |
| 2026-03-18 | 1.0636元 | 1.4091元 |
| 2026-03-17 | 1.0623元 | 1.4078元 |