国富天颐混合C (005653.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金经理王莉高燕芸赵宇烨基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模151.94万元 (2025-12-31) 基金净值1.0586元 (2026-04-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (4562 / 9094)
相关基金:	主从基金: 国富天颐混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国富天颐混合C(005653) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-17

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-17	2024-12-17	0.0947 元	465.95万	44.13万元	8.48%	8.48%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。