国富天颐混合C (005653.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉高燕芸基金类型混合型成立日期2018-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0628元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (4566 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富天颐混合(005652) |
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国富天颐混合C(005653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0628元 | 1.4083元 |
| 2026-07-22 | 1.0638元 | 1.4093元 |
| 2026-07-21 | 1.0619元 | 1.4074元 |
| 2026-07-20 | 1.0584元 | 1.4039元 |
| 2026-07-17 | 1.0566元 | 1.4021元 |
| 2026-07-16 | 1.0586元 | 1.4041元 |
| 2026-07-15 | 1.0591元 | 1.4046元 |
| 2026-07-14 | 1.0574元 | 1.4029元 |
| 2026-07-13 | 1.0548元 | 1.4003元 |
| 2026-07-10 | 1.0565元 | 1.4020元 |
| 2026-07-09 | 1.0569元 | 1.4024元 |
| 2026-07-08 | 1.0558元 | 1.4013元 |
| 2026-07-07 | 1.0560元 | 1.4015元 |
| 2026-07-06 | 1.0592元 | 1.4047元 |
| 2026-07-03 | 1.0565元 | 1.4020元 |
| 2026-07-02 | 1.0556元 | 1.4011元 |
| 2026-07-01 | 1.0556元 | 1.4011元 |
| 2026-06-30 | 1.0521元 | 1.3976元 |
| 2026-06-29 | 1.0529元 | 1.3984元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.3965元 |
| 2026-06-25 | 1.0547元 | 1.4002元 |
| 2026-06-24 | 1.0567元 | 1.4022元 |
| 2026-06-23 | 1.0581元 | 1.4036元 |
| 2026-06-22 | 1.0601元 | 1.4056元 |
| 2026-06-18 | 1.0577元 | 1.4032元 |
| 2026-06-17 | 1.0603元 | 1.4058元 |
| 2026-06-16 | 1.0611元 | 1.4066元 |
| 2026-06-15 | 1.0598元 | 1.4053元 |
| 2026-06-12 | 1.0602元 | 1.4057元 |
| 2026-06-11 | 1.0585元 | 1.4040元 |
| 2026-06-10 | 1.0602元 | 1.4057元 |
| 2026-06-09 | 1.0607元 | 1.4062元 |
| 2026-06-08 | 1.0602元 | 1.4057元 |
| 2026-06-05 | 1.0619元 | 1.4074元 |
| 2026-06-04 | 1.0626元 | 1.4081元 |
| 2026-06-03 | 1.0628元 | 1.4083元 |
| 2026-06-02 | 1.0638元 | 1.4093元 |
| 2026-06-01 | 1.0638元 | 1.4093元 |
| 2026-05-29 | 1.0612元 | 1.4067元 |
| 2026-05-28 | 1.0621元 | 1.4076元 |
| 2026-05-27 | 1.0618元 | 1.4073元 |
| 2026-05-26 | 1.0636元 | 1.4091元 |
| 2026-05-25 | 1.0643元 | 1.4098元 |
| 2026-05-22 | 1.0664元 | 1.4119元 |
| 2026-05-21 | 1.0640元 | 1.4095元 |
| 2026-05-20 | 1.0681元 | 1.4136元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.4151元 |
| 2026-05-18 | 1.0691元 | 1.4146元 |
| 2026-05-15 | 1.0688元 | 1.4143元 |
| 2026-05-14 | 1.0702元 | 1.4157元 |