博时量化多策略股票A (005635.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型股票型成立日期2018-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7606元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% (2051 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时量化多策略股票C |
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博时量化多策略股票A(005635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7606元 | 2.0268元 |
| 2026-07-16 | 1.8556元 | 2.1218元 |
| 2026-07-15 | 1.9194元 | 2.1856元 |
| 2026-07-14 | 1.9514元 | 2.2176元 |
| 2026-07-13 | 1.8995元 | 2.1657元 |
| 2026-07-10 | 1.9683元 | 2.2345元 |
| 2026-07-09 | 2.0138元 | 2.2800元 |
| 2026-07-08 | 1.9596元 | 2.2258元 |
| 2026-07-07 | 1.9816元 | 2.2478元 |
| 2026-07-06 | 2.0207元 | 2.2869元 |
| 2026-07-03 | 2.0370元 | 2.3032元 |
| 2026-07-02 | 2.0185元 | 2.2847元 |
| 2026-07-01 | 2.0881元 | 2.3543元 |
| 2026-06-30 | 2.0921元 | 2.3583元 |
| 2026-06-29 | 2.0631元 | 2.3293元 |
| 2026-06-26 | 2.0379元 | 2.3041元 |
| 2026-06-25 | 2.0673元 | 2.3335元 |
| 2026-06-24 | 2.0364元 | 2.3026元 |
| 2026-06-23 | 1.9822元 | 2.2484元 |
| 2026-06-22 | 2.0260元 | 2.2922元 |
| 2026-06-18 | 1.9624元 | 2.2286元 |
| 2026-06-17 | 1.9337元 | 2.1999元 |
| 2026-06-16 | 1.8864元 | 2.1526元 |
| 2026-06-15 | 1.8744元 | 2.1406元 |
| 2026-06-12 | 1.8008元 | 2.0670元 |
| 2026-06-11 | 1.7749元 | 2.0411元 |
| 2026-06-10 | 1.7781元 | 2.0443元 |
| 2026-06-09 | 1.7925元 | 2.0587元 |
| 2026-06-08 | 1.7457元 | 2.0119元 |
| 2026-06-05 | 1.7822元 | 2.0484元 |
| 2026-06-04 | 1.8173元 | 2.0835元 |
| 2026-06-03 | 1.8119元 | 2.0781元 |
| 2026-06-02 | 1.7870元 | 2.0532元 |
| 2026-06-01 | 1.7668元 | 2.0330元 |
| 2026-05-29 | 1.7942元 | 2.0604元 |
| 2026-05-28 | 1.8363元 | 2.1025元 |
| 2026-05-27 | 1.8280元 | 2.0942元 |
| 2026-05-26 | 1.8491元 | 2.1153元 |
| 2026-05-25 | 1.8649元 | 2.1311元 |
| 2026-05-22 | 1.8471元 | 2.1133元 |
| 2026-05-21 | 1.8058元 | 2.0720元 |
| 2026-05-20 | 1.8509元 | 2.1171元 |
| 2026-05-19 | 1.8395元 | 2.1057元 |
| 2026-05-18 | 1.8349元 | 2.1011元 |
| 2026-05-15 | 1.8344元 | 2.1006元 |
| 2026-05-14 | 1.8506元 | 2.1168元 |
| 2026-05-13 | 1.8830元 | 2.1492元 |
| 2026-05-12 | 1.8577元 | 2.1239元 |
| 2026-05-11 | 1.8597元 | 2.1259元 |
| 2026-05-08 | 1.8353元 | 2.1015元 |