博时量化多策略股票A (005635.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型股票型成立日期2018-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7104元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率821.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (1888 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时量化多策略股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时量化多策略股票A(005635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7104元 | 1.9766元 |
| 2026-10-08 | 1.7220元 | 1.9882元 |
| 2026-09-30 | 1.7605元 | 2.0267元 |
| 2026-09-29 | 1.7800元 | 2.0462元 |
| 2026-09-28 | 1.7711元 | 2.0373元 |
| 2026-09-24 | 1.8380元 | 2.1042元 |
| 2026-09-23 | 1.8851元 | 2.1513元 |
| 2026-09-22 | 1.8843元 | 2.1505元 |
| 2026-09-21 | 1.8872元 | 2.1534元 |
| 2026-09-18 | 1.8734元 | 2.1396元 |
| 2026-09-17 | 1.8317元 | 2.0979元 |
| 2026-09-16 | 1.8345元 | 2.1007元 |
| 2026-09-15 | 1.7856元 | 2.0518元 |
| 2026-09-14 | 1.7809元 | 2.0471元 |
| 2026-09-11 | 1.7845元 | 2.0507元 |
| 2026-09-10 | 1.8122元 | 2.0784元 |
| 2026-09-09 | 1.8283元 | 2.0945元 |
| 2026-09-08 | 1.8256元 | 2.0918元 |
| 2026-09-07 | 1.8281元 | 2.0943元 |
| 2026-09-04 | 1.8022元 | 2.0684元 |
| 2026-09-03 | 1.8376元 | 2.1038元 |
| 2026-09-02 | 1.8349元 | 2.1011元 |
| 2026-09-01 | 1.8551元 | 2.1213元 |
| 2026-08-31 | 1.8817元 | 2.1479元 |
| 2026-08-28 | 1.8460元 | 2.1122元 |
| 2026-08-27 | 1.8587元 | 2.1249元 |
| 2026-08-26 | 1.8059元 | 2.0721元 |
| 2026-08-25 | 1.8004元 | 2.0666元 |
| 2026-08-24 | 1.8064元 | 2.0726元 |
| 2026-08-21 | 1.8444元 | 2.1106元 |
| 2026-08-20 | 1.8349元 | 2.1011元 |
| 2026-08-19 | 1.8276元 | 2.0938元 |
| 2026-08-18 | 1.9153元 | 2.1815元 |
| 2026-08-17 | 1.9045元 | 2.1707元 |
| 2026-08-14 | 1.8538元 | 2.1200元 |
| 2026-08-13 | 1.8404元 | 2.1066元 |
| 2026-08-12 | 1.8541元 | 2.1203元 |
| 2026-08-11 | 1.8344元 | 2.1006元 |
| 2026-08-10 | 1.8582元 | 2.1244元 |
| 2026-08-07 | 1.8413元 | 2.1075元 |
| 2026-08-06 | 1.8017元 | 2.0679元 |
| 2026-08-05 | 1.7863元 | 2.0525元 |
| 2026-08-04 | 1.7341元 | 2.0003元 |
| 2026-08-03 | 1.6915元 | 1.9577元 |
| 2026-07-31 | 1.7220元 | 1.9882元 |
| 2026-07-30 | 1.6853元 | 1.9515元 |
| 2026-07-29 | 1.7424元 | 2.0086元 |
| 2026-07-28 | 1.7401元 | 2.0063元 |
| 2026-07-27 | 1.8139元 | 2.0801元 |
| 2026-07-24 | 1.7820元 | 2.0482元 |