博时量化多策略股票A (005635.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型股票型成立日期2018-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9624元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率22.33倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (2484 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时量化多策略股票C |
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博时量化多策略股票A(005635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9624元 | 2.2286元 |
| 2026-06-17 | 1.9337元 | 2.1999元 |
| 2026-06-16 | 1.8864元 | 2.1526元 |
| 2026-06-15 | 1.8744元 | 2.1406元 |
| 2026-06-12 | 1.8008元 | 2.0670元 |
| 2026-06-11 | 1.7749元 | 2.0411元 |
| 2026-06-10 | 1.7781元 | 2.0443元 |
| 2026-06-09 | 1.7925元 | 2.0587元 |
| 2026-06-08 | 1.7457元 | 2.0119元 |
| 2026-06-05 | 1.7822元 | 2.0484元 |
| 2026-06-04 | 1.8173元 | 2.0835元 |
| 2026-06-03 | 1.8119元 | 2.0781元 |
| 2026-06-02 | 1.7870元 | 2.0532元 |
| 2026-06-01 | 1.7668元 | 2.0330元 |
| 2026-05-29 | 1.7942元 | 2.0604元 |
| 2026-05-28 | 1.8363元 | 2.1025元 |
| 2026-05-27 | 1.8280元 | 2.0942元 |
| 2026-05-26 | 1.8491元 | 2.1153元 |
| 2026-05-25 | 1.8649元 | 2.1311元 |
| 2026-05-22 | 1.8471元 | 2.1133元 |
| 2026-05-21 | 1.8058元 | 2.0720元 |
| 2026-05-20 | 1.8509元 | 2.1171元 |
| 2026-05-19 | 1.8395元 | 2.1057元 |
| 2026-05-18 | 1.8349元 | 2.1011元 |
| 2026-05-15 | 1.8344元 | 2.1006元 |
| 2026-05-14 | 1.8506元 | 2.1168元 |
| 2026-05-13 | 1.8830元 | 2.1492元 |
| 2026-05-12 | 1.8577元 | 2.1239元 |
| 2026-05-11 | 1.8597元 | 2.1259元 |
| 2026-05-08 | 1.8353元 | 2.1015元 |
| 2026-05-07 | 1.8401元 | 2.1063元 |
| 2026-05-06 | 1.8293元 | 2.0955元 |
| 2026-04-30 | 1.7977元 | 2.0639元 |
| 2026-04-29 | 1.8035元 | 2.0697元 |
| 2026-04-28 | 1.7758元 | 2.0420元 |
| 2026-04-27 | 1.7872元 | 2.0534元 |
| 2026-04-24 | 1.7844元 | 2.0506元 |
| 2026-04-23 | 1.7821元 | 2.0483元 |
| 2026-04-22 | 1.8057元 | 2.0719元 |
| 2026-04-21 | 1.7919元 | 2.0581元 |
| 2026-04-20 | 1.7872元 | 2.0534元 |
| 2026-04-17 | 1.7843元 | 2.0505元 |
| 2026-04-16 | 1.7743元 | 2.0405元 |
| 2026-04-15 | 1.7427元 | 2.0089元 |
| 2026-04-14 | 1.7489元 | 2.0151元 |
| 2026-04-13 | 1.7313元 | 1.9975元 |
| 2026-04-10 | 1.7336元 | 1.9998元 |
| 2026-04-09 | 1.7150元 | 1.9812元 |
| 2026-04-08 | 1.7239元 | 1.9901元 |
| 2026-04-07 | 1.6706元 | 1.9368元 |