博时量化多策略股票A (005635.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型股票型成立日期2018-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7220元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2206 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时量化多策略股票C |
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博时量化多策略股票A(005635) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.42亿 | 81.03% |
| (其中) 股票 | 2.42亿 | 81.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.71万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 141.71万 | 0.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,213.97万 | 17.43% |
| 4 | 其他资产 | 319.76万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.99亿 | 66.46% |
| 批发和零售业 | 1,242.33万 | 4.15% |
| 金融业 | 720.76万 | 2.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 611.76万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 469.96万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 464.10万 | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 373.53万 | 1.25% |
| 采矿业 | 371.99万 | 1.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.68万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 21.42万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.12万 | 0.04% |
| 房地产业 | 10.96万 | 0.04% |
| 建筑业 | 6.83万 | 0.02% |
| 教育 | 6.48万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 2.86万 | 0.010% |
| 卫生和社会工作 | 1.50万 | 0.005% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.47万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 15.53万 | 0.05% |
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