汇安行业龙头混合A(005634) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-07-20 | 2.7175元 | 2.7175元 |
| 2026-07-17 | 2.6349元 | 2.6349元 |
| 2026-07-16 | 2.6128元 | 2.6128元 |
| 2026-07-15 | 2.6292元 | 2.6292元 |
| 2026-07-14 | 2.6192元 | 2.6192元 |
| 2026-07-13 | 2.5799元 | 2.5799元 |
| 2026-07-10 | 2.5366元 | 2.5366元 |
| 2026-07-09 | 2.5541元 | 2.5541元 |
| 2026-07-08 | 2.5856元 | 2.5856元 |
| 2026-07-07 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-07-06 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-07-03 | 2.4876元 | 2.4876元 |
| 2026-07-02 | 2.4742元 | 2.4742元 |
| 2026-07-01 | 2.4355元 | 2.4355元 |
| 2026-06-30 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-06-29 | 2.4584元 | 2.4584元 |
| 2026-06-26 | 2.4365元 | 2.4365元 |
| 2026-06-25 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-06-24 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-06-23 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-06-22 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2026-06-18 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-06-17 | 2.5225元 | 2.5225元 |
| 2026-06-16 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-06-15 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-06-12 | 2.6088元 | 2.6088元 |
| 2026-06-11 | 2.6009元 | 2.6009元 |
| 2026-06-10 | 2.6281元 | 2.6281元 |
| 2026-06-09 | 2.6096元 | 2.6096元 |
| 2026-06-08 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2026-06-05 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-06-04 | 2.6124元 | 2.6124元 |
| 2026-06-03 | 2.6212元 | 2.6212元 |
| 2026-06-02 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2026-06-01 | 2.6555元 | 2.6555元 |
| 2026-05-29 | 2.6302元 | 2.6302元 |
| 2026-05-28 | 2.5825元 | 2.5825元 |
| 2026-05-27 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-05-26 | 2.5879元 | 2.5879元 |
| 2026-05-25 | 2.5712元 | 2.5712元 |
| 2026-05-22 | 2.5565元 | 2.5565元 |
| 2026-05-21 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-05-20 | 2.5741元 | 2.5741元 |
| 2026-05-19 | 2.5881元 | 2.5881元 |
| 2026-05-18 | 2.5538元 | 2.5538元 |
| 2026-05-15 | 2.5554元 | 2.5554元 |
| 2026-05-14 | 2.5567元 | 2.5567元 |
| 2026-05-13 | 2.5613元 | 2.5613元 |
| 2026-05-12 | 2.5658元 | 2.5658元 |