汇安行业龙头混合A(005634) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.45元 | 2.66亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.47元 | 2.58亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 2.23亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.75元 | 2.27亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 2.28亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 2.28亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1.97亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.91亿 | 1.36亿元 | -- |