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公告
汇安行业龙头混合A
(005634.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
邹唯
刘田
基金类型
混合型
成立日期
2019-08-28
总资产规模
1.70亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.4876
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
401.93%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.24%
(1823 / 9328)
相关基金:
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汇安行业龙头混合C
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汇安行业龙头混合A(005634) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.55
元
1.70亿
6,655.32万
元
--
2025-12-31
2.45
元
2.66亿
1.09亿
元
--
2025-09-30
2.47
元
2.58亿
1.04亿
元
--
2025-06-30
1.74
元
2.23亿
1.28亿
元
--
2025-03-31
1.75
元
2.27亿
1.30亿
元
--
2024-12-31
1.64
元
2.28亿
1.39亿
元
--
2024-09-30
1.51
元
2.28亿
1.51亿
元
--