汇安行业龙头混合A(005634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2.4398元 | 2.4398元 |
| 2025-12-22 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2025-12-19 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2025-12-18 | 2.4611元 | 2.4611元 |
| 2025-12-17 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2025-12-16 | 2.4422元 | 2.4422元 |
| 2025-12-15 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2025-12-12 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2025-12-11 | 2.4722元 | 2.4722元 |
| 2025-12-10 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2025-12-09 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2025-12-08 | 2.4766元 | 2.4766元 |
| 2025-12-05 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2025-12-04 | 2.5061元 | 2.5061元 |
| 2025-12-03 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2025-12-02 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2025-12-01 | 2.4887元 | 2.4887元 |
| 2025-11-28 | 2.4933元 | 2.4933元 |
| 2025-11-27 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2025-11-26 | 2.4986元 | 2.4986元 |
| 2025-11-25 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2025-11-24 | 2.5047元 | 2.5047元 |
| 2025-11-21 | 2.5102元 | 2.5102元 |
| 2025-11-20 | 2.5283元 | 2.5283元 |
| 2025-11-19 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2025-11-18 | 2.5242元 | 2.5242元 |
| 2025-11-17 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2025-11-14 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2025-11-13 | 2.5556元 | 2.5556元 |
| 2025-11-12 | 2.5839元 | 2.5839元 |
| 2025-11-11 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2025-11-10 | 2.5811元 | 2.5811元 |
| 2025-11-07 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2025-11-06 | 2.5739元 | 2.5739元 |
| 2025-11-05 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2025-11-04 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2025-11-03 | 2.5431元 | 2.5431元 |
| 2025-10-31 | 2.5152元 | 2.5152元 |
| 2025-10-30 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2025-10-29 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2025-10-28 | 2.5527元 | 2.5527元 |
| 2025-10-27 | 2.5568元 | 2.5568元 |
| 2025-10-24 | 2.5229元 | 2.5229元 |
| 2025-10-23 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2025-10-22 | 2.4719元 | 2.4719元 |
| 2025-10-21 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2025-10-20 | 2.4546元 | 2.4546元 |
| 2025-10-17 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2025-10-16 | 2.5716元 | 2.5716元 |
| 2025-10-15 | 2.6148元 | 2.6148元 |