汇安行业龙头混合A(005634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2.4775元 | 2.4775元 |
| 2026-09-14 | 2.4985元 | 2.4985元 |
| 2026-09-11 | 2.4949元 | 2.4949元 |
| 2026-09-10 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-09-09 | 2.5752元 | 2.5752元 |
| 2026-09-08 | 2.6027元 | 2.6027元 |
| 2026-09-07 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-09-04 | 2.6356元 | 2.6356元 |
| 2026-09-03 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-09-02 | 2.5711元 | 2.5711元 |
| 2026-09-01 | 2.6091元 | 2.6091元 |
| 2026-08-31 | 2.5672元 | 2.5672元 |
| 2026-08-28 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-08-27 | 2.5945元 | 2.5945元 |
| 2026-08-26 | 2.6078元 | 2.6078元 |
| 2026-08-25 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2026-08-24 | 2.5796元 | 2.5796元 |
| 2026-08-21 | 2.5714元 | 2.5714元 |
| 2026-08-20 | 2.6108元 | 2.6108元 |
| 2026-08-19 | 2.6036元 | 2.6036元 |
| 2026-08-18 | 2.6108元 | 2.6108元 |
| 2026-08-17 | 2.6079元 | 2.6079元 |
| 2026-08-14 | 2.6377元 | 2.6377元 |
| 2026-08-13 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-08-12 | 2.6928元 | 2.6928元 |
| 2026-08-11 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-08-10 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-08-07 | 2.6207元 | 2.6207元 |
| 2026-08-06 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-08-05 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2026-08-04 | 2.6501元 | 2.6501元 |
| 2026-08-03 | 2.7038元 | 2.7038元 |
| 2026-07-31 | 2.7195元 | 2.7195元 |
| 2026-07-30 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-07-29 | 2.7281元 | 2.7281元 |
| 2026-07-28 | 2.7143元 | 2.7143元 |
| 2026-07-27 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2026-07-24 | 2.6777元 | 2.6777元 |
| 2026-07-23 | 2.6982元 | 2.6982元 |
| 2026-07-22 | 2.6884元 | 2.6884元 |
| 2026-07-21 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-07-20 | 2.7175元 | 2.7175元 |
| 2026-07-17 | 2.6349元 | 2.6349元 |
| 2026-07-16 | 2.6128元 | 2.6128元 |
| 2026-07-15 | 2.6292元 | 2.6292元 |
| 2026-07-14 | 2.6192元 | 2.6192元 |
| 2026-07-13 | 2.5799元 | 2.5799元 |
| 2026-07-10 | 2.5366元 | 2.5366元 |
| 2026-07-09 | 2.5541元 | 2.5541元 |
| 2026-07-08 | 2.5856元 | 2.5856元 |