汇安趋势动力股票C (005629.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型股票型成立日期2018-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1541元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1763 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安趋势动力股票(005628) |
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汇安趋势动力股票C(005629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.1541元 | 3.1541元 |
| 2026-07-09 | 3.4066元 | 3.4066元 |
| 2026-07-08 | 3.1449元 | 3.1449元 |
| 2026-07-07 | 3.0635元 | 3.0635元 |
| 2026-07-06 | 2.9911元 | 2.9911元 |
| 2026-07-03 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-07-02 | 3.0646元 | 3.0646元 |
| 2026-07-01 | 3.3945元 | 3.3945元 |
| 2026-06-30 | 3.4204元 | 3.4204元 |
| 2026-06-29 | 3.2999元 | 3.2999元 |
| 2026-06-26 | 3.0622元 | 3.0622元 |
| 2026-06-25 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-06-24 | 2.9514元 | 2.9514元 |
| 2026-06-23 | 2.7857元 | 2.7857元 |
| 2026-06-22 | 2.7934元 | 2.7934元 |
| 2026-06-18 | 2.7353元 | 2.7353元 |
| 2026-06-17 | 2.6767元 | 2.6767元 |
| 2026-06-16 | 2.5049元 | 2.5049元 |
| 2026-06-15 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-06-12 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-06-11 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-06-10 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-06-09 | 2.2255元 | 2.2255元 |
| 2026-06-08 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-06-05 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2026-06-04 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-06-03 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2026-06-02 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-06-01 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-05-29 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2026-05-28 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-05-27 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-05-26 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-05-25 | 2.4002元 | 2.4002元 |
| 2026-05-22 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-05-21 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2026-05-20 | 2.4069元 | 2.4069元 |
| 2026-05-19 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-05-18 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-05-15 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-05-14 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-05-13 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-05-12 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-05-11 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-05-08 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-05-07 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-05-06 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-04-30 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-04-29 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-04-28 | 1.8010元 | 1.8010元 |