汇安趋势动力股票C (005629.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型股票型成立日期2018-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8659元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3083 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安趋势动力股票(005628) |
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汇安趋势动力股票C(005629) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.53元 | 5,766.82万 | 3,764.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 2,469.43万 | 1,895.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 3,516.26万 | 2,525.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 5,835.34万 | 5,817.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,804.88万 | 7,361.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.46亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.27亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,413.82万 | 4,340.03万元 | -- |