汇安趋势动力股票C (005629.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型股票型成立日期2018-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7353元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (2224 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安趋势动力股票(005628) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安趋势动力股票C(005629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.7353元 | 2.7353元 |
| 2026-06-17 | 2.6767元 | 2.6767元 |
| 2026-06-16 | 2.5049元 | 2.5049元 |
| 2026-06-15 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-06-12 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-06-11 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-06-10 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-06-09 | 2.2255元 | 2.2255元 |
| 2026-06-08 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-06-05 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2026-06-04 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-06-03 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2026-06-02 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-06-01 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-05-29 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2026-05-28 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-05-27 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-05-26 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-05-25 | 2.4002元 | 2.4002元 |
| 2026-05-22 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-05-21 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2026-05-20 | 2.4069元 | 2.4069元 |
| 2026-05-19 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-05-18 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-05-15 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-05-14 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-05-13 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-05-12 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-05-11 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-05-08 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-05-07 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-05-06 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-04-30 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-04-29 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-04-28 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-04-27 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-24 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-04-23 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-04-22 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-04-21 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-04-20 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-04-17 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-04-16 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-15 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-04-14 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-13 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-10 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-09 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-04-08 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-04-07 | 1.5262元 | 1.5262元 |