汇安趋势动力股票C (005629.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型股票型成立日期2018-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8694元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (3263 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安趋势动力股票(005628) |
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汇安趋势动力股票C(005629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-05-07 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-05-06 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-04-30 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-04-29 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-04-28 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-04-27 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-24 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-04-23 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-04-22 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-04-21 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-04-20 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-04-17 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-04-16 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-15 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-04-14 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-13 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-10 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-09 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-04-08 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-04-07 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-04-03 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-04-02 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-04-01 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-03-31 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-03-30 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-27 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-03-26 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-03-25 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-03-24 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-03-23 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-03-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-03-19 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-03-18 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-03-17 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-03-16 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-03-13 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-03-12 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-03-11 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-10 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-03-09 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-06 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-03-05 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-03-04 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-03-03 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-02 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-02-27 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-02-26 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-02-25 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-02-24 | 1.6569元 | 1.6569元 |