南华瑞鑫定期开放债券(005625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0415元 | 1.2701元 |
| 2026-02-12 | 1.0416元 | 1.2702元 |
| 2026-02-11 | 1.0412元 | 1.2698元 |
| 2026-02-10 | 1.0408元 | 1.2694元 |
| 2026-02-09 | 1.0406元 | 1.2692元 |
| 2026-02-06 | 1.0397元 | 1.2683元 |
| 2026-02-05 | 1.0391元 | 1.2677元 |
| 2026-02-04 | 1.0386元 | 1.2672元 |
| 2026-02-03 | 1.0385元 | 1.2671元 |
| 2026-02-02 | 1.0386元 | 1.2672元 |
| 2026-01-30 | 1.0387元 | 1.2673元 |
| 2026-01-29 | 1.0388元 | 1.2674元 |
| 2026-01-28 | 1.0387元 | 1.2673元 |
| 2026-01-27 | 1.0387元 | 1.2673元 |
| 2026-01-26 | 1.0390元 | 1.2676元 |
| 2026-01-23 | 1.0388元 | 1.2674元 |
| 2026-01-22 | 1.0383元 | 1.2669元 |
| 2026-01-21 | 1.0382元 | 1.2668元 |
| 2026-01-20 | 1.0379元 | 1.2665元 |
| 2026-01-19 | 1.0374元 | 1.2660元 |
| 2026-01-16 | 1.0373元 | 1.2659元 |
| 2026-01-15 | 1.0367元 | 1.2653元 |
| 2026-01-14 | 1.0361元 | 1.2647元 |
| 2026-01-13 | 1.0358元 | 1.2644元 |
| 2026-01-12 | 1.0355元 | 1.2641元 |
| 2026-01-09 | 1.0350元 | 1.2636元 |
| 2026-01-08 | 1.0347元 | 1.2633元 |
| 2026-01-07 | 1.0341元 | 1.2627元 |
| 2026-01-06 | 1.0343元 | 1.2629元 |
| 2026-01-05 | 1.0350元 | 1.2636元 |
| 2025-12-31 | 1.0346元 | 1.2632元 |
| 2025-12-30 | 1.0344元 | 1.2630元 |
| 2025-12-29 | 1.0344元 | 1.2630元 |
| 2025-12-26 | 1.0354元 | 1.2640元 |
| 2025-12-25 | 1.0351元 | 1.2637元 |
| 2025-12-24 | 1.0353元 | 1.2639元 |
| 2025-12-23 | 1.0352元 | 1.2638元 |
| 2025-12-22 | 1.0345元 | 1.2631元 |
| 2025-12-19 | 1.0348元 | 1.2634元 |
| 2025-12-18 | 1.0338元 | 1.2624元 |
| 2025-12-17 | 1.0333元 | 1.2619元 |
| 2025-12-16 | 1.0324元 | 1.2610元 |
| 2025-12-15 | 1.0323元 | 1.2609元 |
| 2025-12-12 | 1.0332元 | 1.2618元 |
| 2025-12-11 | 1.0335元 | 1.2621元 |
| 2025-12-10 | 1.0327元 | 1.2613元 |
| 2025-12-09 | 1.0324元 | 1.2610元 |
| 2025-12-08 | 1.0317元 | 1.2603元 |
| 2025-12-05 | 1.0319元 | 1.2605元 |
| 2025-12-04 | 1.0314元 | 1.2600元 |