南华瑞鑫定期开放债券(005625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0533元 | 1.2819元 |
| 2026-07-09 | 1.0532元 | 1.2818元 |
| 2026-07-08 | 1.0534元 | 1.2820元 |
| 2026-07-07 | 1.0530元 | 1.2816元 |
| 2026-07-06 | 1.0531元 | 1.2817元 |
| 2026-07-03 | 1.0524元 | 1.2810元 |
| 2026-07-02 | 1.0526元 | 1.2812元 |
| 2026-07-01 | 1.0525元 | 1.2811元 |
| 2026-06-30 | 1.0536元 | 1.2822元 |
| 2026-06-29 | 1.0545元 | 1.2831元 |
| 2026-06-26 | 1.0534元 | 1.2820元 |
| 2026-06-25 | 1.0531元 | 1.2817元 |
| 2026-06-24 | 1.0524元 | 1.2810元 |
| 2026-06-23 | 1.0522元 | 1.2808元 |
| 2026-06-22 | 1.0527元 | 1.2813元 |
| 2026-06-18 | 1.0528元 | 1.2814元 |
| 2026-06-17 | 1.0524元 | 1.2810元 |
| 2026-06-16 | 1.0518元 | 1.2804元 |
| 2026-06-15 | 1.0506元 | 1.2792元 |
| 2026-06-12 | 1.0504元 | 1.2790元 |
| 2026-06-11 | 1.0498元 | 1.2784元 |
| 2026-06-10 | 1.0505元 | 1.2791元 |
| 2026-06-09 | 1.0514元 | 1.2800元 |
| 2026-06-08 | 1.0520元 | 1.2806元 |
| 2026-06-05 | 1.0526元 | 1.2812元 |
| 2026-06-04 | 1.0533元 | 1.2819元 |
| 2026-06-03 | 1.0528元 | 1.2814元 |
| 2026-06-02 | 1.0532元 | 1.2818元 |
| 2026-06-01 | 1.0533元 | 1.2819元 |
| 2026-05-29 | 1.0526元 | 1.2812元 |
| 2026-05-28 | 1.0525元 | 1.2811元 |
| 2026-05-27 | 1.0521元 | 1.2807元 |
| 2026-05-26 | 1.0514元 | 1.2800元 |
| 2026-05-25 | 1.0508元 | 1.2794元 |
| 2026-05-22 | 1.0504元 | 1.2790元 |
| 2026-05-21 | 1.0506元 | 1.2792元 |
| 2026-05-20 | 1.0507元 | 1.2793元 |
| 2026-05-19 | 1.0507元 | 1.2793元 |
| 2026-05-18 | 1.0501元 | 1.2787元 |
| 2026-05-15 | 1.0497元 | 1.2783元 |
| 2026-05-14 | 1.0497元 | 1.2783元 |
| 2026-05-13 | 1.0498元 | 1.2784元 |
| 2026-05-12 | 1.0493元 | 1.2779元 |
| 2026-05-11 | 1.0489元 | 1.2775元 |
| 2026-05-08 | 1.0484元 | 1.2770元 |
| 2026-05-07 | 1.0481元 | 1.2767元 |
| 2026-05-06 | 1.0479元 | 1.2765元 |
| 2026-04-30 | 1.0486元 | 1.2772元 |
| 2026-04-29 | 1.0491元 | 1.2777元 |
| 2026-04-28 | 1.0482元 | 1.2768元 |