南华瑞鑫定期开放债券(005625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0575元 | 1.2861元 |
| 2026-08-31 | 1.0566元 | 1.2852元 |
| 2026-08-28 | 1.0562元 | 1.2848元 |
| 2026-08-27 | 1.0563元 | 1.2849元 |
| 2026-08-26 | 1.0573元 | 1.2859元 |
| 2026-08-25 | 1.0578元 | 1.2864元 |
| 2026-08-24 | 1.0581元 | 1.2867元 |
| 2026-08-21 | 1.0573元 | 1.2859元 |
| 2026-08-20 | 1.0576元 | 1.2862元 |
| 2026-08-19 | 1.0578元 | 1.2864元 |
| 2026-08-18 | 1.0586元 | 1.2872元 |
| 2026-08-17 | 1.0578元 | 1.2864元 |
| 2026-08-14 | 1.0573元 | 1.2859元 |
| 2026-08-13 | 1.0573元 | 1.2859元 |
| 2026-08-12 | 1.0566元 | 1.2852元 |
| 2026-08-11 | 1.0566元 | 1.2852元 |
| 2026-08-10 | 1.0572元 | 1.2858元 |
| 2026-08-07 | 1.0563元 | 1.2849元 |
| 2026-08-06 | 1.0558元 | 1.2844元 |
| 2026-08-05 | 1.0555元 | 1.2841元 |
| 2026-08-04 | 1.0556元 | 1.2842元 |
| 2026-08-03 | 1.0552元 | 1.2838元 |
| 2026-07-31 | 1.0552元 | 1.2838元 |
| 2026-07-30 | 1.0549元 | 1.2835元 |
| 2026-07-29 | 1.0540元 | 1.2826元 |
| 2026-07-28 | 1.0541元 | 1.2827元 |
| 2026-07-27 | 1.0543元 | 1.2829元 |
| 2026-07-24 | 1.0545元 | 1.2831元 |
| 2026-07-23 | 1.0542元 | 1.2828元 |
| 2026-07-22 | 1.0543元 | 1.2829元 |
| 2026-07-21 | 1.0532元 | 1.2818元 |
| 2026-07-20 | 1.0531元 | 1.2817元 |
| 2026-07-17 | 1.0533元 | 1.2819元 |
| 2026-07-16 | 1.0530元 | 1.2816元 |
| 2026-07-15 | 1.0531元 | 1.2817元 |
| 2026-07-14 | 1.0530元 | 1.2816元 |
| 2026-07-13 | 1.0529元 | 1.2815元 |
| 2026-07-10 | 1.0533元 | 1.2819元 |
| 2026-07-09 | 1.0532元 | 1.2818元 |
| 2026-07-08 | 1.0534元 | 1.2820元 |
| 2026-07-07 | 1.0530元 | 1.2816元 |
| 2026-07-06 | 1.0531元 | 1.2817元 |
| 2026-07-03 | 1.0524元 | 1.2810元 |
| 2026-07-02 | 1.0526元 | 1.2812元 |
| 2026-07-01 | 1.0525元 | 1.2811元 |
| 2026-06-30 | 1.0536元 | 1.2822元 |
| 2026-06-29 | 1.0545元 | 1.2831元 |
| 2026-06-26 | 1.0534元 | 1.2820元 |
| 2026-06-25 | 1.0531元 | 1.2817元 |
| 2026-06-24 | 1.0524元 | 1.2810元 |