南华瑞鑫定期开放债券(005625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 610.77万元 | 0.30% | 203.59万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 303.87万元 | 0.30% | 101.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 601.19万元 | 0.30% | 200.40万元 | 0.10% |