南华瑞鑫定期开放债券(005625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 303.87万元 | 0.30% | 101.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 601.19万元 | 0.30% | 200.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 297.68万元 | 0.30% | 99.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 595.30万元 | 0.30% | 198.43万元 | 0.10% |