中银泰享定期开放债券(005610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0325元 | 1.3098元 |
| 2026-07-23 | 1.0322元 | 1.3095元 |
| 2026-07-22 | 1.0322元 | 1.3095元 |
| 2026-07-21 | 1.0313元 | 1.3086元 |
| 2026-07-20 | 1.0311元 | 1.3084元 |
| 2026-07-17 | 1.0314元 | 1.3087元 |
| 2026-07-16 | 1.0310元 | 1.3083元 |
| 2026-07-15 | 1.0311元 | 1.3084元 |
| 2026-07-14 | 1.0310元 | 1.3083元 |
| 2026-07-13 | 1.0309元 | 1.3082元 |
| 2026-07-10 | 1.0312元 | 1.3085元 |
| 2026-07-09 | 1.0312元 | 1.3085元 |
| 2026-07-08 | 1.0313元 | 1.3086元 |
| 2026-07-07 | 1.0309元 | 1.3082元 |
| 2026-07-06 | 1.0310元 | 1.3083元 |
| 2026-07-03 | 1.0304元 | 1.3077元 |
| 2026-07-02 | 1.0306元 | 1.3079元 |
| 2026-07-01 | 1.0305元 | 1.3078元 |
| 2026-06-30 | 1.0312元 | 1.3085元 |
| 2026-06-29 | 1.0317元 | 1.3090元 |
| 2026-06-26 | 1.0310元 | 1.3083元 |
| 2026-06-25 | 1.0308元 | 1.3081元 |
| 2026-06-24 | 1.0303元 | 1.3076元 |
| 2026-06-23 | 1.0302元 | 1.3075元 |
| 2026-06-22 | 1.0306元 | 1.3079元 |
| 2026-06-18 | 1.0306元 | 1.3079元 |
| 2026-06-17 | 1.0303元 | 1.3076元 |
| 2026-06-16 | 1.0299元 | 1.3072元 |
| 2026-06-15 | 1.0292元 | 1.3065元 |
| 2026-06-12 | 1.0290元 | 1.3063元 |
| 2026-06-11 | 1.0287元 | 1.3060元 |
| 2026-06-10 | 1.0293元 | 1.3066元 |
| 2026-06-09 | 1.0299元 | 1.3072元 |
| 2026-06-08 | 1.0304元 | 1.3077元 |
| 2026-06-05 | 1.0308元 | 1.3081元 |
| 2026-06-04 | 1.0313元 | 1.3086元 |
| 2026-06-03 | 1.0311元 | 1.3084元 |
| 2026-06-02 | 1.0314元 | 1.3087元 |
| 2026-06-01 | 1.0315元 | 1.3088元 |
| 2026-05-29 | 1.0310元 | 1.3083元 |
| 2026-05-28 | 1.0308元 | 1.3081元 |
| 2026-05-27 | 1.0305元 | 1.3078元 |
| 2026-05-26 | 1.0297元 | 1.3070元 |
| 2026-05-25 | 1.0291元 | 1.3064元 |
| 2026-05-22 | 1.0287元 | 1.3060元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.3062元 |
| 2026-05-20 | 1.0290元 | 1.3063元 |
| 2026-05-19 | 1.0290元 | 1.3063元 |
| 2026-05-18 | 1.0283元 | 1.3056元 |
| 2026-05-15 | 1.0280元 | 1.3053元 |