中银泰享定期开放债券 (005610.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-21总资产规模25.15亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0109元 (2025-12-16) 基金经理李宪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1679 / 7127)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银泰享定期开放债券(005610) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	32.69亿	99.83%
	(其中) 债券	32.69亿	99.83%
2	银行存款及结算备付金	546.10万	0.17%

加载中......