中银泰享定期开放债券 (005610.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理李宪基金类型债券型成立日期2018-03-21总资产规模25.35亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0128元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1707 / 7430)
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中银泰享定期开放债券(005610) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	28.73亿	99.82%
	(其中) 债券	28.73亿	99.82%
2	银行存款及结算备付金	520.50万	0.18%

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