中银泰享定期开放债券(005610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0183元 | 1.2956元 |
| 2026-02-12 | 1.0183元 | 1.2956元 |
| 2026-02-11 | 1.0180元 | 1.2953元 |
| 2026-02-10 | 1.0178元 | 1.2951元 |
| 2026-02-09 | 1.0178元 | 1.2951元 |
| 2026-02-06 | 1.0173元 | 1.2946元 |
| 2026-02-05 | 1.0167元 | 1.2940元 |
| 2026-02-04 | 1.0163元 | 1.2936元 |
| 2026-02-03 | 1.0162元 | 1.2935元 |
| 2026-02-02 | 1.0162元 | 1.2935元 |
| 2026-01-30 | 1.0161元 | 1.2934元 |
| 2026-01-29 | 1.0162元 | 1.2935元 |
| 2026-01-28 | 1.0161元 | 1.2934元 |
| 2026-01-27 | 1.0160元 | 1.2933元 |
| 2026-01-26 | 1.0162元 | 1.2935元 |
| 2026-01-23 | 1.0161元 | 1.2934元 |
| 2026-01-22 | 1.0157元 | 1.2930元 |
| 2026-01-21 | 1.0157元 | 1.2930元 |
| 2026-01-20 | 1.0155元 | 1.2928元 |
| 2026-01-19 | 1.0152元 | 1.2925元 |
| 2026-01-16 | 1.0151元 | 1.2924元 |
| 2026-01-15 | 1.0145元 | 1.2918元 |
| 2026-01-14 | 1.0141元 | 1.2914元 |
| 2026-01-13 | 1.0138元 | 1.2911元 |
| 2026-01-12 | 1.0136元 | 1.2909元 |
| 2026-01-09 | 1.0132元 | 1.2905元 |
| 2026-01-08 | 1.0129元 | 1.2902元 |
| 2026-01-07 | 1.0124元 | 1.2897元 |
| 2026-01-06 | 1.0126元 | 1.2899元 |
| 2026-01-05 | 1.0133元 | 1.2906元 |
| 2025-12-31 | 1.0130元 | 1.2903元 |
| 2025-12-30 | 1.0127元 | 1.2900元 |
| 2025-12-29 | 1.0126元 | 1.2899元 |
| 2025-12-26 | 1.0132元 | 1.2905元 |
| 2025-12-25 | 1.0131元 | 1.2904元 |
| 2025-12-24 | 1.0131元 | 1.2904元 |
| 2025-12-23 | 1.0130元 | 1.2903元 |
| 2025-12-22 | 1.0126元 | 1.2899元 |
| 2025-12-19 | 1.0127元 | 1.2900元 |
| 2025-12-18 | 1.0119元 | 1.2892元 |
| 2025-12-17 | 1.0115元 | 1.2888元 |
| 2025-12-16 | 1.0109元 | 1.2882元 |
| 2025-12-15 | 1.0108元 | 1.2881元 |
| 2025-12-12 | 1.0113元 | 1.2886元 |
| 2025-12-11 | 1.0114元 | 1.2887元 |
| 2025-12-10 | 1.0109元 | 1.2882元 |
| 2025-12-09 | 1.0106元 | 1.2879元 |
| 2025-12-08 | 1.0101元 | 1.2874元 |
| 2025-12-05 | 1.0101元 | 1.2874元 |
| 2025-12-04 | 1.0097元 | 1.2870元 |