中银泰享定期开放债券(005610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0308元 | 1.3081元 |
| 2026-06-24 | 1.0303元 | 1.3076元 |
| 2026-06-23 | 1.0302元 | 1.3075元 |
| 2026-06-22 | 1.0306元 | 1.3079元 |
| 2026-06-18 | 1.0306元 | 1.3079元 |
| 2026-06-17 | 1.0303元 | 1.3076元 |
| 2026-06-16 | 1.0299元 | 1.3072元 |
| 2026-06-15 | 1.0292元 | 1.3065元 |
| 2026-06-12 | 1.0290元 | 1.3063元 |
| 2026-06-11 | 1.0287元 | 1.3060元 |
| 2026-06-10 | 1.0293元 | 1.3066元 |
| 2026-06-09 | 1.0299元 | 1.3072元 |
| 2026-06-08 | 1.0304元 | 1.3077元 |
| 2026-06-05 | 1.0308元 | 1.3081元 |
| 2026-06-04 | 1.0313元 | 1.3086元 |
| 2026-06-03 | 1.0311元 | 1.3084元 |
| 2026-06-02 | 1.0314元 | 1.3087元 |
| 2026-06-01 | 1.0315元 | 1.3088元 |
| 2026-05-29 | 1.0310元 | 1.3083元 |
| 2026-05-28 | 1.0308元 | 1.3081元 |
| 2026-05-27 | 1.0305元 | 1.3078元 |
| 2026-05-26 | 1.0297元 | 1.3070元 |
| 2026-05-25 | 1.0291元 | 1.3064元 |
| 2026-05-22 | 1.0287元 | 1.3060元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.3062元 |
| 2026-05-20 | 1.0290元 | 1.3063元 |
| 2026-05-19 | 1.0290元 | 1.3063元 |
| 2026-05-18 | 1.0283元 | 1.3056元 |
| 2026-05-15 | 1.0280元 | 1.3053元 |
| 2026-05-14 | 1.0279元 | 1.3052元 |
| 2026-05-13 | 1.0279元 | 1.3052元 |
| 2026-05-12 | 1.0274元 | 1.3047元 |
| 2026-05-11 | 1.0270元 | 1.3043元 |
| 2026-05-08 | 1.0265元 | 1.3038元 |
| 2026-05-07 | 1.0262元 | 1.3035元 |
| 2026-05-06 | 1.0259元 | 1.3032元 |
| 2026-04-30 | 1.0262元 | 1.3035元 |
| 2026-04-29 | 1.0263元 | 1.3036元 |
| 2026-04-28 | 1.0256元 | 1.3029元 |
| 2026-04-27 | 1.0251元 | 1.3024元 |
| 2026-04-24 | 1.0256元 | 1.3029元 |
| 2026-04-23 | 1.0258元 | 1.3031元 |
| 2026-04-22 | 1.0260元 | 1.3033元 |
| 2026-04-21 | 1.0256元 | 1.3029元 |
| 2026-04-20 | 1.0253元 | 1.3026元 |
| 2026-04-17 | 1.0251元 | 1.3024元 |
| 2026-04-16 | 1.0244元 | 1.3017元 |
| 2026-04-15 | 1.0241元 | 1.3014元 |
| 2026-04-14 | 1.0237元 | 1.3010元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.3008元 |