中银泰享定期开放债券(005610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0262元 | 1.3035元 |
| 2026-04-29 | 1.0263元 | 1.3036元 |
| 2026-04-28 | 1.0256元 | 1.3029元 |
| 2026-04-27 | 1.0251元 | 1.3024元 |
| 2026-04-24 | 1.0256元 | 1.3029元 |
| 2026-04-23 | 1.0258元 | 1.3031元 |
| 2026-04-22 | 1.0260元 | 1.3033元 |
| 2026-04-21 | 1.0256元 | 1.3029元 |
| 2026-04-20 | 1.0253元 | 1.3026元 |
| 2026-04-17 | 1.0251元 | 1.3024元 |
| 2026-04-16 | 1.0244元 | 1.3017元 |
| 2026-04-15 | 1.0241元 | 1.3014元 |
| 2026-04-14 | 1.0237元 | 1.3010元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.3008元 |
| 2026-04-10 | 1.0233元 | 1.3006元 |
| 2026-04-09 | 1.0233元 | 1.3006元 |
| 2026-04-08 | 1.0235元 | 1.3008元 |
| 2026-04-07 | 1.0237元 | 1.3010元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.3006元 |
| 2026-04-02 | 1.0226元 | 1.2999元 |
| 2026-04-01 | 1.0224元 | 1.2997元 |
| 2026-03-31 | 1.0227元 | 1.3000元 |
| 2026-03-30 | 1.0227元 | 1.3000元 |
| 2026-03-27 | 1.0218元 | 1.2991元 |
| 2026-03-26 | 1.0215元 | 1.2988元 |
| 2026-03-25 | 1.0213元 | 1.2986元 |
| 2026-03-24 | 1.0212元 | 1.2985元 |
| 2026-03-23 | 1.0211元 | 1.2984元 |
| 2026-03-20 | 1.0213元 | 1.2986元 |
| 2026-03-19 | 1.0212元 | 1.2985元 |
| 2026-03-18 | 1.0211元 | 1.2984元 |
| 2026-03-17 | 1.0204元 | 1.2977元 |
| 2026-03-16 | 1.0202元 | 1.2975元 |
| 2026-03-13 | 1.0204元 | 1.2977元 |
| 2026-03-12 | 1.0199元 | 1.2972元 |
| 2026-03-11 | 1.0194元 | 1.2967元 |
| 2026-03-10 | 1.0194元 | 1.2967元 |
| 2026-03-09 | 1.0192元 | 1.2965元 |
| 2026-03-06 | 1.0197元 | 1.2970元 |
| 2026-03-05 | 1.0196元 | 1.2969元 |
| 2026-03-04 | 1.0196元 | 1.2969元 |
| 2026-03-03 | 1.0192元 | 1.2965元 |
| 2026-03-02 | 1.0189元 | 1.2962元 |
| 2026-02-27 | 1.0182元 | 1.2955元 |
| 2026-02-26 | 1.0179元 | 1.2952元 |
| 2026-02-25 | 1.0184元 | 1.2957元 |
| 2026-02-24 | 1.0188元 | 1.2961元 |
| 2026-02-13 | 1.0183元 | 1.2956元 |
| 2026-02-12 | 1.0183元 | 1.2956元 |
| 2026-02-11 | 1.0180元 | 1.2953元 |