中银泰享定期开放债券(005610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0130元 | 1.3124元 |
| 2026-08-24 | 1.0131元 | 1.3125元 |
| 2026-08-21 | 1.0126元 | 1.3120元 |
| 2026-08-20 | 1.0128元 | 1.3122元 |
| 2026-08-19 | 1.0131元 | 1.3125元 |
| 2026-08-18 | 1.0136元 | 1.3130元 |
| 2026-08-17 | 1.0131元 | 1.3125元 |
| 2026-08-14 | 1.0128元 | 1.3122元 |
| 2026-08-13 | 1.0127元 | 1.3121元 |
| 2026-08-12 | 1.0120元 | 1.3114元 |
| 2026-08-11 | 1.0120元 | 1.3114元 |
| 2026-08-10 | 1.0123元 | 1.3117元 |
| 2026-08-07 | 1.0117元 | 1.3111元 |
| 2026-08-06 | 1.0113元 | 1.3107元 |
| 2026-08-05 | 1.0113元 | 1.3107元 |
| 2026-08-04 | 1.0113元 | 1.3107元 |
| 2026-08-03 | 1.0332元 | 1.3105元 |
| 2026-07-31 | 1.0332元 | 1.3105元 |
| 2026-07-30 | 1.0329元 | 1.3102元 |
| 2026-07-29 | 1.0322元 | 1.3095元 |
| 2026-07-28 | 1.0323元 | 1.3096元 |
| 2026-07-27 | 1.0325元 | 1.3098元 |
| 2026-07-24 | 1.0325元 | 1.3098元 |
| 2026-07-23 | 1.0322元 | 1.3095元 |
| 2026-07-22 | 1.0322元 | 1.3095元 |
| 2026-07-21 | 1.0313元 | 1.3086元 |
| 2026-07-20 | 1.0311元 | 1.3084元 |
| 2026-07-17 | 1.0314元 | 1.3087元 |
| 2026-07-16 | 1.0310元 | 1.3083元 |
| 2026-07-15 | 1.0311元 | 1.3084元 |
| 2026-07-14 | 1.0310元 | 1.3083元 |
| 2026-07-13 | 1.0309元 | 1.3082元 |
| 2026-07-10 | 1.0312元 | 1.3085元 |
| 2026-07-09 | 1.0312元 | 1.3085元 |
| 2026-07-08 | 1.0313元 | 1.3086元 |
| 2026-07-07 | 1.0309元 | 1.3082元 |
| 2026-07-06 | 1.0310元 | 1.3083元 |
| 2026-07-03 | 1.0304元 | 1.3077元 |
| 2026-07-02 | 1.0306元 | 1.3079元 |
| 2026-07-01 | 1.0305元 | 1.3078元 |
| 2026-06-30 | 1.0312元 | 1.3085元 |
| 2026-06-29 | 1.0317元 | 1.3090元 |
| 2026-06-26 | 1.0310元 | 1.3083元 |
| 2026-06-25 | 1.0308元 | 1.3081元 |
| 2026-06-24 | 1.0303元 | 1.3076元 |
| 2026-06-23 | 1.0302元 | 1.3075元 |
| 2026-06-22 | 1.0306元 | 1.3079元 |
| 2026-06-18 | 1.0306元 | 1.3079元 |
| 2026-06-17 | 1.0303元 | 1.3076元 |
| 2026-06-16 | 1.0299元 | 1.3072元 |